山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

山西證券 2016年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 44.08% 36.29% 29.92
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 44.08% 36.29% 29.92
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 44.08% 36.29% 29.92
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.16% 122.34% 7.92% 10.66
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.16% 122.34% 7.92% 10.66
6 003179 山西裕利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.90% 0.09% 5.99

山西證券 2016年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.36% 8.90% 27.39
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.36% 8.90% 27.39
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.36% 8.90% 27.39
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.57% 119.09% 5.84% 11.62
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.57% 119.09% 5.84% 11.62

山西證券 2016年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.35% 27.01% 28.30
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.35% 27.01% 28.30
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.35% 27.01% 28.30

山西證券 2016年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2016-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.29% 21.37% 30.21
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.29% 21.37% 30.21
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.29% 21.37% 30.21