廣發(fā)證券資產管理(廣東)有限公司

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

廣發(fā)資產管理 2022年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.42% 1.63
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.02% - 8.40% 16.57
3 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.32% 108.95% 1.26% 7.73
4 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.67% - 21.55% 8.01
5 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.03% 0.62% 4.49
6 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.00% - 17.48% 1.91
7 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.29% - 11.99% 6.51
8 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.32% 108.95% 1.26% 7.73
9 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.32% 108.95% 1.26% 7.73
10 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.03% 0.62% 4.49
11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.03% 0.62% 4.49
12 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.03% 0.62% 4.49
13 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.67% - 21.55% 8.01
14 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.67% - 21.55% 8.01
15 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.02% - 8.40% 16.57
16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.02% - 8.40% 16.57
17 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.42% 1.63
18 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.42% 1.63
19 873001 廣發(fā)資管現金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.75% 39.58% 125.82
20 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.99% 9.63% 0.98
21 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.99% 9.63% 0.98
22 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.99% 9.63% 0.98
23 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.99% 9.63% 0.98
24 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.99% 9.63% 0.98

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廣發(fā)資產管理 2022年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.46% 1.67
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.84% - 11.30% 17.88
3 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.30% 104.34% 1.31% 10.47
4 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 7.08% 8.56
5 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.06% 0.29% 7.77
6 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.82% - 25.24% 2.00
7 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.40% - 9.94% 6.77
8 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.30% 104.34% 1.31% 10.47
9 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.30% 104.34% 1.31% 10.47
10 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.06% 0.29% 7.77
11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.06% 0.29% 7.77
12 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.06% 0.29% 7.77
13 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 7.08% 8.56
14 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 7.08% 8.56
15 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.84% - 11.30% 17.88
16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.84% - 11.30% 17.88
17 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.46% 1.67
18 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.46% 1.67
19 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.13% 22.53% 1.19
20 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.13% 22.53% 1.19
21 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.13% 22.53% 1.19
22 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.13% 22.53% 1.19
23 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.13% 22.53% 1.19

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廣發(fā)資產管理 2022年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.12% 1.06
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.47% - 8.06% 23.75
3 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.40% 98.71% 0.97% 13.49
4 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.51% - 4.88% 11.23
5 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.93% 0.69% 6.55
6 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.32% - 6.19% 2.75
7 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.47% - 8.77% 8.14
8 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.40% 98.71% 0.97% 13.49
9 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.40% 98.71% 0.97% 13.49
10 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.93% 0.69% 6.55
11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.93% 0.69% 6.55
12 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.93% 0.69% 6.55
13 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.51% - 4.88% 11.23
14 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.51% - 4.88% 11.23
15 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.47% - 8.06% 23.75
16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.47% - 8.06% 23.75
17 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.12% 1.06
18 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.12% 1.06
19 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.99% 19.17% 1.45
20 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.99% 19.17% 1.45
21 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.99% 19.17% 1.45
22 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.99% 19.17% 1.45
23 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.99% 19.17% 1.45

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廣發(fā)資產管理 2022年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.33% - 8.88% 23.56
2 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.70% 92.81% 0.37% 14.79
3 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.29% - 6.03% 11.34
4 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.95% 0.39% 5.07
5 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.50% - 6.52% 2.56
6 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.31% - 17.73% 7.58
7 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.70% 92.81% 0.37% 14.79
8 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.70% 92.81% 0.37% 14.79
9 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.95% 0.39% 5.07
10 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.95% 0.39% 5.07
11 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.95% 0.39% 5.07
12 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.29% - 6.03% 11.34
13 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.29% - 6.03% 11.34
14 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.33% - 8.88% 23.56
15 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.33% - 8.88% 23.56
16 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.83% 18.93% 1.48
17 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.83% 18.93% 1.48
18 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.83% 18.93% 1.48
19 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.83% 18.93% 1.48
20 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.83% 18.93% 1.48

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