國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970056 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.48% | 1.64% | 41.69 |
| 2 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.48% | 1.64% | 41.69 |
| 3 | 970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.30% | 2.06% | 6.66 |
| 4 | 970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.30% | 2.06% | 6.66 |
| 5 | 970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.56% | 103.70% | 5.44% | 1.27 |
| 6 | 970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.56% | 103.70% | 5.44% | 1.27 |
| 7 | 970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.56% | 103.70% | 5.44% | 1.27 |
| 8 | 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.62% | 44.72% | 61.23 |
國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970056 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.25% | 0.77% | 54.39 |
| 2 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.25% | 0.77% | 54.39 |
| 3 | 970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.56% | 1.84% | 13.02 |
| 4 | 970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.56% | 1.84% | 13.02 |
| 5 | 970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.69% | 94.62% | 1.36% | 1.75 |
| 6 | 970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.69% | 94.62% | 1.36% | 1.75 |
| 7 | 970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.69% | 94.62% | 1.36% | 1.75 |
| 8 | 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.03% | 42.16% | 39.12 |
國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970056 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.22% | 0.23% | 65.11 |
| 2 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.22% | 0.23% | 65.11 |
| 3 | 970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.46% | 0.43% | 18.71 |
| 4 | 970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.46% | 0.43% | 18.71 |
| 5 | 970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.16% | 98.50% | 0.71% | 2.05 |
| 6 | 970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.16% | 98.50% | 0.71% | 2.05 |
| 7 | 970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.16% | 98.50% | 0.71% | 2.05 |
| 8 | 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.27% | 44.55% | 34.07 |
國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970056 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.05% | 0.11% | 61.02 |
| 2 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.05% | 0.11% | 61.02 |
| 3 | 970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.52% | 0.64% | 17.77 |
| 4 | 970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.52% | 0.64% | 17.77 |
| 5 | 970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.64% | 103.87% | 0.93% | 3.09 |
| 6 | 970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.64% | 103.87% | 0.93% | 3.09 |
| 7 | 970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.64% | 103.87% | 0.93% | 3.09 |