| 基金全稱 | 南華現(xiàn)金寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 南華現(xiàn)金寶貨幣A |
| 基金代碼 | 005086（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2017年09月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南華基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
南華現(xiàn)金寶貨幣A(005086) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 尹粒宇 |
|---|---|
| 上任日期 | |
尹粒宇先生:分析金融專業(yè)碩士,2009年10月至2012年12月成都銀行股份有限公司培訓(xùn)生、交易員;2013年1月至2013年12月豐隆銀行有限公司(馬來西亞)交易員;2014年1月至2017年3月成都銀行股份有限公司交易員;2017年3月至2020年6月南華基金管理有限公司固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理;2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理?，F(xiàn)任南華瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年3月15日至2020年6月5日任職)、南華瑞揚純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月17日至2020年6月5日任職)、南華瑞恒中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月29日至2020年6月5日任職)、南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月11日至2020年6月5日任職)、南華價值啟航純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月22日至2020年6月5日任職)。2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,曾任天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘臻享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年02月08日擔(dān)任天弘招享三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年03月14日擔(dān)任天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、天弘合利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023416 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E | 債券型-長債 | 2025-02-11 | 至今 | 81天 | 0.86% |
| 022602 | 天弘信利債券E | 債券型-長債 | 2024-11-13 | 至今 | 171天 | 2.29% |
| 011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A | 債券型-混合二級 | 2024-08-22 | 至今 | 254天 | 2.83% |
| 011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C | 債券型-混合二級 | 2024-08-22 | 至今 | 254天 | 2.56% |
| 021042 | 天弘弘利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又42天 | 3.65% |
| 021043 | 天弘弘利債券E | 債券型-混合二級 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又42天 | 3.66% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又50天 | 4.04% |
| 019654 | 天弘招享三個月定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又85天 | 3.61% |
| 018262 | 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又353天 | 6.51% |
| 015333 | 天弘合利債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 1年又90天 | 5.22% |
| 015334 | 天弘合利債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 1年又90天 | 5.07% |
| 015615 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又357天 | 12.39% |
| 015616 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又357天 | 11.97% |
| 013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-21 | 2024-08-22 | 2年又214天 | -0.78% |
| 013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-21 | 2024-08-22 | 2年又214天 | -2.44% |
| 005488 | 天弘尊享定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-11-16 | 2024-06-29 | 2年又226天 | 9.08% |
| 003824 | 天弘信利債券A | 債券型-長債 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又169天 | 15.33% |
| 003825 | 天弘信利債券C | 債券型-長債 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又169天 | 14.68% |
| 005654 | 天弘悅享定開債券 | 債券型-長債 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又169天 | 14.07% |
| 007190 | 南華價值啟航純債債券C | 債券型-長債 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.76% |
| 007189 | 南華價值啟航純債債券A | 債券型-長債 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.86% |
| 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-04-11 | 2020-06-05 | 1年又56天 | 8.37% |
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.70% |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.45% |
| 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 債券型-長債 | 2018-03-15 | 2020-06-05 | 2年又83天 | 10.42% |
| 005048 | 南華瑞揚純債C | 債券型-長債 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -14.00% |
| 005047 | 南華瑞揚純債A | 債券型-長債 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -11.82% |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資組合風(fēng)險,保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的工具,包括現(xiàn)金;期限在1Z年以內(nèi)(含1Z年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397Z天以內(nèi)(含397Z天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金將采取利率策略、信用策略、相對價值策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,發(fā)掘和利用市場失衡提供的投資機(jī)會,實現(xiàn)組合增值。 1、利率策略 通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行的可能情景,并預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 2、信用策略 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運行周期階段,分析債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風(fēng)險。跟蹤債券發(fā)行人和債券工具自身的信用質(zhì)量變化,并結(jié)合外部權(quán)威評級機(jī)構(gòu)的信用評級結(jié)果,確定基金資產(chǎn)對相應(yīng)債券的投資決策。 為控制本基金的信用風(fēng)險,本基金將定期對所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評估。對于存在信用風(fēng)險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風(fēng)險處置預(yù)案。 3、類屬配置策略 研究國民經(jīng)濟(jì)運行狀況,貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系,以及不同時期市場投資熱點,分析國債、金融債、企業(yè)債券等不同債券種類的利差水平,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 4、個券選擇策略 本基金認(rèn)為普通債券的估值,主要基于收益率曲線的擬合。在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,及時發(fā)現(xiàn)偏離市場收益率的債券,并找出因投資者偏好、供求、流動性、信用利差等導(dǎo)致債券價格偏離的原因;同時,基于收益率曲線判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對價值投資,選擇出估值較低的債券品種。 對于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內(nèi)的債券,并在回售日前進(jìn)行回售或者賣出。 5、相對價值策略 本基金認(rèn)為市場普遍存在著失效的現(xiàn)象,短期因素的影響被過分夸大。債券市場的參與者眾多,投資行為、風(fēng)險偏好、財務(wù)與稅收處理等各不相同,發(fā)掘存在于這些不同因素之間的相對價值,也是本基金發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會的重要方面。本基金密切關(guān)注國家法律法規(guī)、制度的變動,通過深入分析市場參與者的立場和觀點,充分利用因市場分割、市場投資者不同風(fēng)險偏好或者稅收待遇等因素導(dǎo)致的市場失衡機(jī)會,形成相對價值投資策略,運用回購、遠(yuǎn)期交易合同等交易工具進(jìn)行不同期限、不同品種或不同市場之間的套利交易,為本基金的投資帶來增加價值。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券主要為以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,本基金側(cè)重于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的投資比例、信用等級并密切跟蹤評級變化,采用分散投資方式以降低流動性風(fēng)險。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資者每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資者當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資者記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資者不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資者在當(dāng)日累計收益支付時,若當(dāng)日凈收益大于零,則增加基金份額持有人的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持基金份額持有人的基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日基金凈收益小于零時,則縮減基金份額持有人的基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金中,是風(fēng)險相對較低的基金產(chǎn)品。在一般情況下,其風(fēng)險與預(yù)期收益均低于債券型基金,也低于混合型基金與股票型基金。 |
南華現(xiàn)金寶貨幣A(005086) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南華現(xiàn)金寶貨幣A(005086) - 基金公告
- 南華基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)上交易系統(tǒng)的通知2020-08-21
- 南華基金管理有限公司關(guān)于400客服熱線恢復(fù)使用的通知2020-02-21
- 南華基金管理有限公司高級管理人員變更公告2020-02-13
- 南華基金管理有限公司關(guān)于400客服熱線暫停使用的通知2020-02-08
- 南華基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金申購、贖回時間安排的提示性公告2020-01-31