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全球市場(chǎng)
南華瑞元定期開(kāi)放債券(006667
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0276-0.03%
近1月：-0.27%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.2656
近3月：0.38%
近3年：11.71%

近6月：-0.22%
成立來(lái)：29.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：7.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2019-04-11管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-01-30/2026-01-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0276 1.2656 -0.03%
    12-11 1.0279 1.2659 0.07%
    12-10 1.0272 1.2652 0.04%
    12-09 1.0268 1.2648 0.07%
    12-08 1.0261 1.2641 -0.02%
    12-05 1.0263 1.2643 0.06%
    12-04 1.0257 1.2637 -0.18%
    12-03 1.0275 1.2655 -0.10%
    12-02 1.0285 1.2665 -0.05%
    12-01 1.0290 1.2670 0.01%
    11-28 1.0289 1.2669 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.27%
    0.38%
    -0.22%
    0.75%
    1.55%
    7.43%
    11.71%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    2973 | 3513
    1826 | 3484
    2674 | 3397
    1830 | 3241
    1210 | 3200
    526 | 2673
    491 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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