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南華瑞鑫定期開放債券(005625
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05310.06%
近1月：1.03%
近1年：4.80%

累計凈值

1.2617
近3月：0.48%
近3年：12.09%

近6月：2.94%
成立來：29.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.32億元（2025-03-31）基金經理：何林澤
成 立 日：2018-03-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0531 1.2617 0.06%
    04-29 1.0525 1.2611 0.21%
    04-28 1.0503 1.2589 0.12%
    04-25 1.0490 1.2576 0.03%
    04-24 1.0487 1.2573 -0.03%
    04-23 1.0490 1.2576 -0.10%
    04-22 1.0500 1.2586 0.09%
    04-21 1.0491 1.2577 -0.07%
    04-18 1.0498 1.2584 0.03%
    04-17 1.0495 1.2581 -0.07%
    04-16 1.0502 1.2588 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    1.03%
    0.48%
    2.94%
    0.69%
    4.80%
    9.37%
    12.09%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    96 | 3057
    341 | 3366
    749 | 3313
    393 | 3187
    549 | 3289
    320 | 2948
    328 | 2435
    437 | 2061
    四分位排名

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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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