| 基金全稱 | 長信穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C |
| 基金代碼 | 022339（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長信基金 | 基金托管人 | 徽商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
長信穩(wěn)瑞純債債券C(022339) - 基金經理
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| 姓名 | 劉婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-18 |
劉婧女士:中國國籍,北京大學軟件工程碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于工銀安盛人壽保險有限公司資產管理部,擔任高級固定收益投資主任,2016年5月加入長信基金管理有限責任公司,從事固定收益研究工作,歷任基金經理助理、投資經理助理和投資經理,擔任長信利廣靈活配置混合型證券投資基金、長信富安純債一年定期開放債券型證券投資基金、長信金葵純債一年定期開放債券型證券投資基金、長信利保債券型證券投資基金的基金經理助理、2020年7月至今擔任長信利眾債券型證券投資基金(LOF)的基金經理。2020年7月9日任職長信純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年12月14日擔任長信穩(wěn)健精選混合型證券投資基金基金經理。2021年4月6日擔任長信利率債債券型證券投資基金基金經理。2022年7月至今擔任長信穩(wěn)興三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。曾任長信利富債券型證券投資基金基金經理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023574 | 長信利眾債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2025-03-25 | 至今 | 38天 | 0.19% |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C | 債券型-長債 | 2025-03-18 | 至今 | 45天 | |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A | 債券型-長債 | 2025-03-18 | 至今 | 45天 | |
| 020926 | 長信穩(wěn)興三個月定開債券E | 債券型-長債 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又31天 | 4.01% |
| 014823 | 長信穩(wěn)興三個月定開債券A | 債券型-長債 | 2022-07-29 | 至今 | 2年又278天 | 8.08% |
| 014824 | 長信穩(wěn)興三個月定開債券C | 債券型-長債 | 2022-07-29 | 至今 | 2年又278天 | 7.45% |
| 519942 | 長信利率C | 債券型-長債 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又27天 | 10.84% |
| 519943 | 長信利率A | 債券型-長債 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又27天 | 12.78% |
| 009606 | 長信穩(wěn)健精選混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 至今 | 4年又140天 | 6.26% |
| 009607 | 長信穩(wěn)健精選混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 至今 | 4年又140天 | 4.41% |
| 519973 | 長信純債一年定開債A | 債券型-長債 | 2020-07-09 | 至今 | 4年又298天 | 24.00% |
| 163007 | 長信利眾債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2020-07-09 | 至今 | 4年又298天 | 22.31% |
| 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2020-07-09 | 至今 | 4年又298天 | 20.16% |
| 519972 | 長信純債一年定開債C | 債券型-長債 | 2020-07-09 | 至今 | 4年又298天 | 21.63% |
| 投資目標 | 本基金為純債基金,以獲取高于業(yè)績比較基準的回報為目標。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業(yè)債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,優(yōu)化固定收益類金融工具的資產比例配置。在有效控制風險的基礎上,適時調整組合久期,以獲得基金資產的穩(wěn)定增值,提高基金總體收益率。 類屬配置策略 對于債券資產而言,是信用債、金融債和國債之間的比例配置。當宏觀經濟轉向復蘇,企業(yè)信用風險普遍下降,此時應該提高信用債投資比例,提高幅度應該結合利差預期下降幅度和持有期收益分析結果來進行確定。此外,還將考察一些特殊因素對于信用債配置產生影響,其中包括供給的節(jié)奏,主要投資主體的投資習慣,以及替代資產的沖擊等均對信用利差產生影響,因此,在中國市場分析信用債投資機會,不僅需要分析信用風險趨勢,還需要分析供需面和替代資產的沖擊等因素,最后,在預期的利差變動范圍內,進行持有期收益分析,以確定最佳的信用債投資比例和最佳的信用債持有結構。 騎乘策略 騎乘策略是指當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。騎乘策略的關鍵影響因素是收益率曲線的陡峭程度。若收益率曲線較為陡峭,則隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會有較大下滑,進而獲得較高的資本利得。 息差策略 息差策略是指利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券的策略。息差策略實際上也就是杠桿放大策略,進行放大策略時,必須考慮回購資金成本與債券收益率之間的關系,只有當債券收益率高于回購資金成本(即回購利率)時,息差策略才能取得正的收益。 利差策略 利差策略是指對兩個期限相近的債券的利差進行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,進而相應地進行債券置換。影響兩期限相近債券的利差水平的因素主要有息票因素、流動性因素及信用評級因素等。當預期利差水平縮小時,可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當預期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。 信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將按照風險管理的原則,以風險對沖為主要目的,遵守證券交易所或銀行間市場的相關規(guī)定。本基金將綜合考慮債券的信用風險、信用衍生品的價格及流動性情況、信用衍生品創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理。 本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,在履行適當程序后,謹慎地進行投資。 個券及資產支持證券選擇策略 本基金主要根據各品種的收益率、流動性和信用風險等指標,挑選被市場低估的品種。在嚴控風險的前提下,獲取穩(wěn)定的收益。在確定債券組合久期之后,本基金將通過對不同信用類別債券的收益率基差分析,結合稅收差異、信用風險分析、期權定價分析、利差分析以及交易所流動性分析,判斷個券的投資價值,以挑選風險收益相匹配的券種,建立具體的個券組合。 本基金主動投資信用債(含資產支持證券,下同)的債項評級不得低于AA+;對債項評級AA+的信用債投資比例不高于基金信用債資產的20%,對債項評級AAA的信用債投資比例不低于基金信用債資產的80%。對于沒有債項評級的信用債,上述債項評級參照主體評級。評級信息參照資信評級機構(不含中債資信)發(fā)布的最新一個會計年度的信用評級結果,如出現(xiàn)多家評級機構出具信用評級不同的情況,基金管理人將結合自身的內部信用評級體系進行綜合判斷與認定并確定參照的信用評級?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。 國債期貨的投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的。本基金通過對基本面和資金面的分析,對國債市場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據。當中長期經濟高速增長,通貨膨脹壓力浮現(xiàn),央行政策趨于緊縮時,本基金建立國債期貨空單進行套期保值,以規(guī)避利率風險,減少利率上升帶來的虧損;反之,在經濟增長趨于回落,通貨膨脹率下降,甚至通貨緊縮出現(xiàn)時,本基金通過建立國債期貨多單,以獲取更高的收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金有關分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
長信穩(wěn)瑞純債債券C(022339) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
長信穩(wěn)瑞純債債券C(022339) - 基金公告
- 由于系統(tǒng)升級維護相關服務出現(xiàn)中斷的通知2025-04-28
- 長信基金管理有限責任公司旗下全部基金2025年第一季度報告提示性公告2025-04-22
- 長信基金管理有限責任公司關于基金行業(yè)高級管理人員變更公告2025-04-19
- 關于旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)2025-03-31
- 由于系統(tǒng)升級維護相關服務出現(xiàn)中斷的通知2025-03-19