托管銀行列表
徽商銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊(cè)資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴(yán)琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 40088-96588 | 傳真號(hào)碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04，現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為40088-96588，一直以來徽商銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)、外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0406 | 1.1368 | 1.0400 | 1.1362 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 007554 | 財(cái)通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0626 | 1.1651 | 1.0624 | 1.1649 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0860 | 1.1919 | 1.0855 | 1.1914 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購 | 方昆明 |
| 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0681 | 1.1931 | 1.0679 | 1.1929 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 021264 | 中信保誠景豐D 基金吧 檔案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 陳嵐,柳紅亮 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 1.0314 | 1.0664 | 1.0311 | 1.0661 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0187 | 1.2107 | 1.0183 | 1.2103 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0653 | 1.0706 | 1.0652 | 1.0705 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0425 | 1.0825 | 1.0422 | 1.0822 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 林唐宇,李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0604 | 1.1973 | 1.0601 | 1.1970 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 楊凡穎,張雪 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.1244 | 1.7134 | 1.1236 | 1.7126 | 0.0008 | 0.07% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0743 | 1.1993 | 1.0741 | 1.1991 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1213 | 1.1913 | 1.1207 | 1.1907 | 0.0006 | 0.05% | 開放申購 | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.0993 | 1.2011 | 1.0990 | 1.2008 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 姚航 |
| 006790 | 中信保誠景豐C 基金吧 檔案 | 1.0642 | 1.2251 | 1.0642 | 1.2251 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 陳嵐,柳紅亮 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0235 | 1.0335 | 1.0225 | 1.0325 | 0.0010 | 0.10% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1742 | 1.3403 | 1.1742 | 1.3403 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0011 | 0.10% | 限大額 | 蘇寧 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0883 | 1.1663 | 1.0879 | 1.1659 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 錢布克,連冰潔 |
| 006789 | 中信保誠景豐A 基金吧 檔案 | 1.0439 | 1.2278 | 1.0438 | 1.2277 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 陳嵐,柳紅亮 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0281 | 1.0457 | 1.0277 | 1.0453 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 羅遠(yuǎn)航 |
| 006929 | 博時(shí)富融純債債券 基金吧 檔案 | 1.0268 | 1.2409 | 1.0263 | 1.2404 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 王帥 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0501 | 1.2143 | 1.0497 | 1.2139 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 黃斌斌,江佳駿 |
| 020299 | 長盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0681 | 1.1871 | 1.0680 | 1.1870 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融債C 基金吧 檔案 | 1.1399 | 1.2619 | 1.1388 | 1.2608 | 0.0011 | 0.10% | 限大額 | 蘇寧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0040 | 1.0377 | 1.0040 | 1.0377 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0254 | 1.1189 | 1.0254 | 1.1189 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0391 | 1.0511 | 1.0383 | 1.0503 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0294 | 1.0486 | 1.0289 | 1.0481 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0653 | 1.1692 | 1.0653 | 1.1692 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0424 | 1.0874 | 1.0423 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0273 | 1.0525 | 1.0269 | 1.0521 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1723 | 1.2532 | 1.1724 | 1.2533 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1341 | 1.2041 | 1.1334 | 1.2034 | 0.0007 | 0.06% | 開放申購 | 李超 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.2083 | 1.2135 | 1.2079 | 1.2131 | 0.0004 | 0.03% | 開放申購 | 黃斌斌,江佳駿 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0217 | 1.0317 | 1.0207 | 1.0307 | 0.0010 | 0.10% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0741 | 1.2153 | 1.0737 | 1.2149 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0643 | 1.2193 | 1.0642 | 1.2192 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李曉天,段瑋婧 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0380 | 1.1900 | 1.0376 | 1.1896 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0368 | 1.1890 | 1.0365 | 1.1887 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 林唐宇,李振宇 |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 劉婧 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0205 | 1.2105 | 1.0205 | 1.2105 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 康釗 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0135 | 1.2222 | 1.0132 | 1.2219 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 1.0396 | 1.1131 | 1.0391 | 1.1126 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融債A 基金吧 檔案 | 1.1197 | 1.2679 | 1.1186 | 1.2668 | 0.0011 | 0.10% | 限大額 | 蘇寧 |
| 020298 | 長盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0326 | 1.0959 | 1.0322 | 1.0955 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 吳彬 |
| 017709 | 長盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0408 | 1.0830 | 1.0407 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0459 | 1.1423 | 1.0458 | 1.1422 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0349 | 1.0539 | 1.0340 | 1.0530 | 0.0009 | 0.09% | 開放申購 | 成念良 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0606 | 1.0934 | 1.0602 | 1.0930 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0681 | 1.1091 | 1.0680 | 1.1090 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 王慧 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0258 | 1.1435 | 1.0252 | 1.1429 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 吳瑋,徐沛琳 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0312 | 1.2122 | 1.0311 | 1.2121 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 康釗 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0191 | 1.0815 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 林炎濱,李家毅 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0241 | 1.1394 | 1.0233 | 1.1386 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1761 | 1.1810 | 1.1761 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 劉婧 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0352 | 1.1782 | 1.0348 | 1.1778 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0352 | 1.1824 | 1.0349 | 1.1821 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 林唐宇,李振宇 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3732 | 1.3630% | 0.3749 | 1.3950% | 張英 |
| 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.4115 | 1.5060% | 0.4134 | 1.5370% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||