| 基金全稱 | 嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 022350（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A(022350) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 田光遠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-20 |
田光遠先生:碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。中國國籍。曾任華創(chuàng)證券有限責任公司資產(chǎn)管理部量化研究員,2017年4月加入嘉實基金管理有限公司指數(shù)投資部,從事指數(shù)基金投資研究工作。2021年6月4日至2022年9月9日任嘉實恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年6月25日至2022年9月9日任嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月2日至2024年1月11日任嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月24日至2022年9月9日任嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月4日至2024年2月1日任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月9日至今任嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年6月4日至今任嘉實中證軟件服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月13日至今任嘉實中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月3日至今任嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年8月9日至今任嘉實中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月15日至今任嘉實中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年10月21日至今任嘉實中證軟件服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年11月24日至2025年2月22日任嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年12月1日至今任嘉實中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年3月23日至今任嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年9月21日至今任嘉實中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年9月30日至今任嘉實上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月7日至今任嘉實上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年12月21日至今任嘉實北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月12日至今任嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年4月16日至今任嘉實中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588850 | 嘉實上證科創(chuàng)板工業(yè)機械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 17天 | 3.24% |
| 022350 | 嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 44天 | |
| 022351 | 嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 44天 | |
| 021870 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 289天 | 48.78% |
| 021861 | 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 289天 | 42.18% |
| 159526 | 嘉實中證機器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又17天 | 25.48% |
| 562820 | 嘉實中證全指集成電路ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又21天 | 66.73% |
| 017528 | 嘉實北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又134天 | 29.46% |
| 017527 | 嘉實北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又134天 | 30.24% |
| 017470 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又148天 | 33.03% |
| 017469 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又148天 | 33.82% |
| 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又216天 | 57.22% |
| 016566 | 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又225天 | -43.34% |
| 016567 | 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又225天 | -43.71% |
| 015336 | 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又42天 | -3.99% |
| 015337 | 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又42天 | -4.73% |
| 014110 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又154天 | -48.94% |
| 014111 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又154天 | -49.37% |
| 159607 | 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-24 | 2025-02-22 | 3年又91天 | 14.65% |
| 012620 | 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 3年又195天 | -28.63% |
| 012619 | 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 3年又195天 | -28.01% |
| 562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又231天 | -51.52% |
| 005727 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.76% |
| 159918 | 嘉實中創(chuàng)400ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -37.58% |
| 070030 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.14% |
| 013316 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -28.00% |
| 013315 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -27.81% |
| 159875 | 嘉實中證新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 3年又268天 | -58.73% |
| 011035 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又274天 | -24.88% |
| 011036 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又274天 | -25.16% |
| 562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又295天 | -53.17% |
| 517200 | 嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 2024-01-11 | 2年又193天 | -48.30% |
| 588400 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-25 | 2022-09-09 | 1年又76天 | -35.61% |
| 159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又334天 | -23.92% |
| 159823 | 嘉實H股50ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-06-04 | 2022-09-09 | 1年又97天 | -31.94% |
| 516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又56天 | 5.26% |
| 投資目標 | 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過投資目標所述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 本基金運作過程中,當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標,在基金合同約定的投資比例范圍內制定并適時調整國內A股的配置比例及投資策略。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可以投資于股指期貨、股票期權、國債期貨。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,可適度參與股票期權投資。 本基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將分析市場情況、投資者類型與結構、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構成及質量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風險與收益狀況進行評估,在嚴格控制風險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 可轉換債券與可交換公司債券投資策略 可轉換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析標的公司的盈利和成長能力以確定可轉換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結構等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結合的基礎上,結合可轉換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉股價值,對可轉換債券/可交換公司債券是否轉股制定投資策略以及選擇合適的轉換時機。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調整,確定最能符合本基金風險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構建投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調整,但應于變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為嘉實中證全指集成電路ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于嘉實中證全指集成電路ETF來實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證全指集成電路指數(shù)及嘉實中證全指集成電路ETF的表現(xiàn)密切相關。本基金的長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 |
嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A(022350) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A(022350) - 基金公告
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- 嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-04-04
- 嘉實基金管理有限公司關于旗下部分基金因基金托管人信息變更修訂基金合同和托管協(xié)...2025-04-04