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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-0.92%
近1年：-0.01%

單位凈值 (2025-12-22)

0.75760.32%
近3月：-10.52%
近3年：3.87%

累計凈值

0.7576
近6月：12.15%
成立來：-24.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田光遠
成 立 日：2021-10-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.41%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.92%
    -10.52%
    12.15%
    7.25%
    -0.01%
    8.99%
    3.87%
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.84%
    -2.10%
    -9.30%
    10.43%
    7.72%
    3.26%
    12.84%
    3.88%
    同類排名
    3995 | 4653
    4171 | 4637
    4126 | 4456
    3063 | 4012
    2943 | 3406
    3252 | 3365
    2256 | 2466
    1638 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 天天這逼鳥樣子今天殺了不在關(guān)注了 奮力拼搏之公子羽 09-23 09:42
85 0 每天都這鳥樣子 奮力拼搏之公子羽 09-22 14:12
80 0 看的鳥樣了， 奮力拼搏之公子羽 09-19 09:45
86 0 這基金怎么回事天天這鳥樣？ 奮力拼搏之公子羽 09-18 11:02
139 1 22年買的到現(xiàn)在還沒回本，煩了 股友5w966L9898 09-16 10:21
103 0 買了這破基金就開始往下跌，買錯基金了 奮力拼搏之公子羽 09-11 20:35
175 0 天光光經(jīng)理你怎么天天跌那？ 奮力拼搏之公子羽 09-05 00:04
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