| 基金全稱 | 嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 022351（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 國(guó)泰海通 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C(022351) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 田光遠(yuǎn) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-20 |
田光遠(yuǎn)先生:碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。中國(guó)國(guó)籍。曾任華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部量化研究員,2017年4月加入嘉實(shí)基金管理有限公司指數(shù)投資部,從事指數(shù)基金投資研究工作。2021年6月4日至2022年9月9日任嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年6月25日至2022年9月9日任嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月2日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月24日至2022年9月9日任嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉實(shí)中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月4日至2024年2月1日任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月9日至今任嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年6月4日至今任嘉實(shí)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月13日至今任嘉實(shí)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月3日至今任嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年8月9日至今任嘉實(shí)中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月15日至今任嘉實(shí)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年10月21日至今任嘉實(shí)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年11月24日至2025年2月22日任嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年12月1日至今任嘉實(shí)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年3月23日至今任嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年9月21日至今任嘉實(shí)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年9月30日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月7日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年12月21日至今任嘉實(shí)北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月12日至今任嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年4月16日至今任嘉實(shí)中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588850 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 16天 | 3.24% |
| 022350 | 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 43天 | |
| 022351 | 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 43天 | |
| 021870 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 288天 | 48.78% |
| 021861 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 288天 | 42.18% |
| 159526 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又16天 | 25.48% |
| 562820 | 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又20天 | 66.73% |
| 017528 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又133天 | 29.46% |
| 017527 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又133天 | 30.24% |
| 017470 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又147天 | 33.03% |
| 017469 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又147天 | 33.82% |
| 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又215天 | 57.22% |
| 016566 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又224天 | -43.34% |
| 016567 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又224天 | -43.71% |
| 015336 | 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又41天 | -3.99% |
| 015337 | 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又41天 | -4.73% |
| 014110 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又153天 | -48.94% |
| 014111 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又153天 | -49.37% |
| 159607 | 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-24 | 2025-02-22 | 3年又91天 | 14.65% |
| 012620 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 3年又194天 | -28.63% |
| 012619 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 3年又194天 | -28.01% |
| 562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又230天 | -51.52% |
| 005727 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.76% |
| 159918 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -37.58% |
| 070030 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.14% |
| 013316 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -28.00% |
| 013315 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -27.81% |
| 159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 3年又267天 | -58.73% |
| 011035 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又273天 | -24.88% |
| 011036 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又273天 | -25.16% |
| 562880 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又294天 | -53.17% |
| 517200 | 嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 2024-01-11 | 2年又193天 | -48.30% |
| 588400 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-25 | 2022-09-09 | 1年又76天 | -35.61% |
| 159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又333天 | -23.92% |
| 159823 | 嘉實(shí)H股50ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-06-04 | 2022-09-09 | 1年又97天 | -31.94% |
| 516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又55天 | 5.26% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過(guò)投資目標(biāo)所述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進(jìn)一步擴(kuò)大。 在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申贖的方式或證券二級(jí)市場(chǎng)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場(chǎng)因素四方面指標(biāo),在基金合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時(shí)調(diào)整國(guó)內(nèi)A股的配置比例及投資策略。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,可適度參與股票期權(quán)投資。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性歷史記錄和損失比例證券的增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護(hù),防范信用風(fēng)險(xiǎn),另一方面,還會(huì)進(jìn)一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長(zhǎng)能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長(zhǎng)期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進(jìn)行投資。本基金將在定量分析與主動(dòng)研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價(jià)模型、交易價(jià)格以及其轉(zhuǎn)股價(jià)值,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對(duì)各市場(chǎng)及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進(jìn)行適時(shí)、動(dòng)態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過(guò)主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為嘉實(shí)中證全指集成電路ETF的聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于嘉實(shí)中證全指集成電路ETF來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證全指集成電路指數(shù)及嘉實(shí)中證全指集成電路ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 |
嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C(022351) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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