| 基金全稱 | 平安元通90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安元通90天滾動(dòng)持有債券A |
| 基金代碼 | 022838（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.02%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
平安元通90天滾動(dòng)持有債券A(022838) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉曉蘭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-13 |
劉曉蘭女士:中國,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)士。曾先后擔(dān)任平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司組合經(jīng)理助理、四川信托有限公司信托經(jīng)理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,歷任基金運(yùn)營部交易室交易經(jīng)理、固定收益投資中心研究助理、高級(jí)研究員、投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理。2023年3月15日擔(dān)任平安元泓30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、平安元和90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月29日擔(dān)任平安元悅60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年04月19日起擔(dān)任平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年04月19日至2024年6月21日任平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金、平安增鑫六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月6日至今擔(dān)任平安元利90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日至今擔(dān)任平安元恒90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022838 | 平安元通90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長債 | 2025-05-13 | 至今 | 38天 | |
| 022839 | 平安元通90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長債 | 2025-05-13 | 至今 | 38天 | |
| 021574 | 平安元恒90天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-11-19 | 至今 | 213天 | 1.31% |
| 021575 | 平安元恒90天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-11-19 | 至今 | 213天 | 1.18% |
| 022138 | 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-09-10 | 至今 | 283天 | 1.44% |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融債債券E | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 315天 | 6.07% |
| 021409 | 平安元利90天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又14天 | 1.77% |
| 021410 | 平安元利90天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又14天 | 1.57% |
| 009227 | 平安增鑫六個(gè)月定開債A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 7.77% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C | 債券型-長債 | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 4.76% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A | 債券型-長債 | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 4.88% |
| 009228 | 平安增鑫六個(gè)月定開債C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 6.79% |
| 009229 | 平安增鑫六個(gè)月定開債E | 債券型-混合一級(jí) | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 7.19% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融債C | 債券型-長債 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又63天 | 15.24% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融債A | 債券型-長債 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又63天 | 15.56% |
| 015720 | 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又84天 | 7.46% |
| 015721 | 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又84天 | 6.99% |
| 013865 | 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-03-15 | 至今 | 2年又98天 | 6.78% |
| 014468 | 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-03-15 | 至今 | 2年又98天 | 6.67% |
| 014469 | 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-03-15 | 至今 | 2年又98天 | 6.19% |
| 013864 | 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-03-15 | 至今 | 2年又98天 | 7.26% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在注重控制風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)前景預(yù)測(cè)和發(fā)債主體公司研究的綜合運(yùn)用,靈活應(yīng)用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等,在嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種,構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合,獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財(cái)政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。 現(xiàn)金頭寸管理 由于法律法規(guī)限制和開放式基金正常運(yùn)作的需要,每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)等各類費(fèi)用的需求、支付交易費(fèi)用等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標(biāo)的債券的信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公布。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 債券投資策略 本基金在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場(chǎng)定價(jià)分析方面,本基金以中長期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 (1)組合久期配置策略 通過預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置;根據(jù)操作,具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 在目標(biāo)久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風(fēng)險(xiǎn)在控制范圍之內(nèi)。 (2)類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括對(duì)未來的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測(cè)、利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等。通過情景分析的方法,判斷各個(gè)債券類屬的預(yù)期持有期回報(bào),在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 在類屬資產(chǎn)配置層面上,本基金根據(jù)市場(chǎng)和類屬資產(chǎn)的信用水平,在判斷各類屬的利率期限結(jié)構(gòu)與國債利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)具有的合理利差水平基礎(chǔ)上,將市場(chǎng)細(xì)分為交易所國債、交易所企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場(chǎng)。結(jié)合各類屬資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、信用等級(jí)和流動(dòng)性特點(diǎn),在目標(biāo)久期管理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用修正的均值-方差等模型,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 同時(shí),本基金針對(duì)債券市場(chǎng)所涉及行業(yè)在同樣宏觀周期背景下不同行業(yè)的景氣度的情況,通過分散化投資和行業(yè)預(yù)判進(jìn)行,具體表現(xiàn)為:1)分散化投資:發(fā)行人涉及眾多行業(yè),本組合將保持在各行業(yè)配置比例上的分散化結(jié)構(gòu),避免過度集中配置在產(chǎn)業(yè)鏈高度相關(guān)的上中下游行業(yè)。2)行業(yè)投資:本組合將依據(jù)對(duì)下一階段各行業(yè)景氣度特征的研判,確定在下一階段在各行業(yè)的配置比例,賣出景氣度降低行業(yè)的債券,提前布局景氣度提升行業(yè)的債券。 (3)息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動(dòng)率。 (4)個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇過程中,本基金將根據(jù)市場(chǎng)收益率曲線的定位情況和個(gè)券的市場(chǎng)收益率情況,綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益特征最匹配的品種,構(gòu)建具體的個(gè)券組合。 (5)信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金通過主動(dòng)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來獲取信用溢價(jià),根據(jù)內(nèi)、外部信用評(píng)級(jí)結(jié)果,結(jié)合對(duì)類似債券信用利差的分析以及對(duì)未來信用利差走勢(shì)的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進(jìn)行投資。 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)為AA+及以上,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,其中金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí);短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。上述評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以基金管理人認(rèn)可的機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)(不含中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司)。本基金持有信用債期間,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用資產(chǎn)支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額的運(yùn)作期到期日與原基金份額的運(yùn)作期到期日一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
平安元通90天滾動(dòng)持有債券A(022838) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
平安元通90天滾動(dòng)持有債券A(022838) - 基金公告
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