基金品種

全球市場(chǎng)
平安3-5年期政策性金融債債券A(006934
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.12260.07%
近1月：0.25%
近1年：4.21%

累計(jì)凈值

1.2708
近3月：1.13%
近3年：10.70%

近6月：0.91%
成立來：28.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.1226 1.2708 0.07%
    06-16 1.1218 1.2700 0.01%
    06-13 1.1217 1.2699 -0.01%
    06-12 1.1218 1.2700 -0.03%
    06-11 1.1221 1.2703 0.04%
    06-10 1.1217 1.2699 -0.01%
    06-09 1.1218 1.2700 0.04%
    06-06 1.1214 1.2696 0.09%
    06-05 1.1204 1.2686 0.04%
    06-04 1.1200 1.2682 0.04%
    06-03 1.1195 1.2677 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    1.13%
    0.91%
    0.56%
    4.21%
    8.02%
    10.70%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1981 | 3110
    2030 | 3108
    1926 | 3056
    1550 | 2973
    1878 | 3000
    409 | 2735
    607 | 2196
    753 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
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109 0 公告平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-07 09:09
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