| 基金全稱 | 安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信優(yōu)選價值混合A |
| 基金代碼 | 023032（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
安信優(yōu)選價值混合A(023032) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
張明先生:中國國籍,管理學(xué)碩士。歷任安信證券股份有限公司安信基金籌備組任研究部研究員,安信基金管理有限責(zé)任公司研究部研究員、特定資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、權(quán)益投資部基金經(jīng)理、價值投資部總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司價值投資部副總經(jīng)理。2017年05月05日至2025年1月13日,任安信中國制造2025滬港深靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年05月05日至2022年09月29日,任安信平穩(wěn)增長混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年05月05日至今,任安信企業(yè)價值優(yōu)選混合型證券投資基金(原安信合作創(chuàng)新主題滬港深靈活配置混合型證券投資基金)的基金經(jīng)理;2017年07月03日至2021年02月01日,任安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年05月17日至今,任安信新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年02月26日至今,任安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年04月30日至今,任安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定期開放混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2020年09月03日至今,任安信平穩(wěn)雙利3個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年11月09日至今,任安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年06月23日至今,任安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年11月14日至今,任安信紅利精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月20日起任安信穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023033 | 安信優(yōu)選價值混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-28 | 至今 | 5天 | |
| 023032 | 安信優(yōu)選價值混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-28 | 至今 | 5天 | |
| 010819 | 安信穩(wěn)健回報6個月混合A | 混合型-偏債 | 2025-03-20 | 至今 | 44天 | -0.26% |
| 010820 | 安信穩(wěn)健回報6個月混合C | 混合型-偏債 | 2025-03-20 | 至今 | 44天 | -0.34% |
| 023094 | 安信中國制造混合C | 混合型-靈活 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 17天 | -4.94% |
| 020964 | 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又57天 | 7.40% |
| 018382 | 安信紅利精選混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-14 | 至今 | 1年又171天 | 17.81% |
| 018381 | 安信紅利精選混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-14 | 至今 | 1年又171天 | 19.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又315天 | 10.15% |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又315天 | 9.53% |
| 012893 | 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又176天 | -21.01% |
| 012892 | 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又176天 | -19.63% |
| 010667 | 安信價值回報三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-15 | 至今 | 4年又140天 | -16.43% |
| 009766 | 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-03 | 至今 | 4年又243天 | 18.93% |
| 009767 | 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-09-03 | 至今 | 4年又243天 | 17.17% |
| 167508 | 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2020-04-30 | 至今 | 5年又4天 | 50.38% |
| 008954 | 安信價值回報三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2020-02-26 | 至今 | 5年又68天 | 12.57% |
| 003029 | 安信新優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2018-05-17 | 至今 | 6年又353天 | 63.06% |
| 003028 | 安信新優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2018-05-17 | 至今 | 6年又353天 | 64.19% |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-靈活 | 2017-07-03 | 2021-02-02 | 3年又215天 | 37.17% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-靈活 | 2017-07-03 | 2021-02-02 | 3年又215天 | 38.16% |
| 750005 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2017-05-05 | 2022-09-30 | 5年又149天 | 15.63% |
| 002035 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C | 混合型-靈活 | 2017-05-05 | 2022-09-30 | 5年又149天 | 14.50% |
| 004393 | 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2017-05-05 | 至今 | 8年又0天 | 119.01% |
| 004249 | 安信中國制造混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-05 | 2025-01-13 | 7年又255天 | 75.85% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,通過深入的基本面研究和積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、信用衍生品、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略以基于宏觀、政策及市場分析的定性研究為主,重點關(guān)注包括GDP增速、投資增速、貨幣供應(yīng)、通脹率和利率等宏觀和政策指標(biāo),同時結(jié)合定量分析的方法,對未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)公司基本面分析 I經(jīng)營狀況分析 我們通過分析上市企業(yè)的公司治理、商業(yè)模式、產(chǎn)品研發(fā)、營銷策略、成本控制等多方面的運營管理能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇經(jīng)營狀況良好,并符合產(chǎn)業(yè)升級、科技進步、制度創(chuàng)新及體制改革趨勢的個股,形成投資標(biāo)的。 II財務(wù)狀況分析 本基金將重點關(guān)注上市公司的盈利能力、成長能力、營運能力、杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財務(wù)狀況的上市公司股票。 (2)股票估值分析 通過對公司內(nèi)在價值的研究,結(jié)合市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG),自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對低估的公司。 本基金將結(jié)合公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有較強競爭勢且估值具有吸引力的股票,形成投資標(biāo)的并持續(xù)跟蹤。 此外,本基金將保持高度的風(fēng)險意識,對所投資的公司進行密切的跟蹤研究,把握股票估值水平的變化趨勢,通過壓力測試、情景分析等技術(shù)對投資組合進行動態(tài)風(fēng)險評估。同時,不斷發(fā)掘其他價值被低估的股票,對投資組合進行調(diào)整。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 本基金在嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)情況下,合理利用股指期貨等衍生工具做套保投資。投資的原則是控制投資風(fēng)險、穩(wěn)健增值。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。屆時基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會審議。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資。本基金將特別注重資產(chǎn)支持證券品種的信用風(fēng)險和流動性管理,本著風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置比例,保證本金相對安全和基金資產(chǎn)流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金的國債期貨投資根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以對沖風(fēng)險為主。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,優(yōu)先選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。基于本基金的個股精選配置,在系統(tǒng)性風(fēng)險積累較大時,通過適當(dāng)?shù)墓芍钙谪涱^寸對沖系統(tǒng)性風(fēng)險,力爭獲取個股的超額收益和對沖組合的絕對收益。 可交換債券投資策略 本基金重視對可交換債券對應(yīng)股票的分析與研究,選擇那些公司和行業(yè)景氣趨勢回升、成長性好、安全邊際較高的品種進行投資。在基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合分析可交換債券的債性特征、股性特征等因素,結(jié)合各種定價模型和規(guī)范化估值工具,對于債券進行科學(xué)的價值分析和價值投資。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金將著重于對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價值,尤其對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司或者其實際控制人發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券進行重點跟蹤和投資。 具體來講,本基金將對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權(quán)定價模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券進行定價分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略。 債券投資策略 本基金將采取自上而下的投資策略,通過深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、利率水平、物價水平以及風(fēng)險偏好的變化趨勢,從而確定債券的配置數(shù)量與結(jié)構(gòu)。具體而言,通過比較不同券種之間的收益率水平、流動性、信用風(fēng)險等因素評估債券的內(nèi)在投資價值,靈活運用多種策略進行債券組合的配置。 (1)利率債投資策略 久期是反映組合利率敏感性的最重要指標(biāo)。本基金將及時跟蹤影響市場資金供給與需求的關(guān)鍵變量,分析并預(yù)測收益率曲線變化趨勢,根據(jù)收益率曲線的變化情況制定相應(yīng)的債券配置策略,在利率水平上升趨勢中縮短久期、在利率水平下降趨勢中拉長久期,從而力求在債券因市場利率水平變化導(dǎo)致的價格波動中獲利。 (2)信用債投資策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟的運行狀況和周期階段,基于行業(yè)運行的特征與一般性規(guī)律分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場景氣度、競爭格局,以及結(jié)合發(fā)行人自身財務(wù)狀況、競爭優(yōu)勢和管理水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風(fēng)險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定合理的企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險利差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金除了投資A股外,還可通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
安信優(yōu)選價值混合A(023032) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
安信優(yōu)選價值混合A(023032) - 基金公告
- 關(guān)于《安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于增加基金直銷賬戶信息的公告》的更正公告2025-04-29
- 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于增加基金直銷賬戶信息的公告2025-04-29
- 安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-04-28
- 安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-28
- 安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金招募說明書2025-04-28