基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1174-0.03%
近1月：0.20%
近1年：2.98%

累計(jì)凈值

1.7085
近3月：-0.06%
近3年：10.80%

近6月：1.99%
成立來：73.43%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張明等
成 立 日：2015-06-05管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1174 1.7085 -0.03%
    04-29 1.1177 1.7088 0.00%
    04-28 1.1177 1.7088 -0.03%
    04-25 1.1180 1.7091 0.02%
    04-24 1.1178 1.7089 0.00%
    04-23 1.1178 1.7089 -0.07%
    04-22 1.1186 1.7097 0.05%
    04-21 1.1180 1.7091 -0.03%
    04-18 1.1183 1.7094 -0.04%
    04-17 1.1187 1.7098 0.03%
    04-16 1.1184 1.7095 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.20%
    -0.06%
    1.99%
    -0.02%
    2.98%
    6.37%
    10.80%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1224 | 2330
    428 | 2340
    1193 | 2331
    747 | 2300
    1094 | 2320
    1115 | 2258
    319 | 2149
    350 | 2029
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-317.49%
    2024-06-308.76%
    2023-12-3112.39%
    2023-06-3013.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告關(guān)于安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025 基金資訊 04-01 07:25
82 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:24
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1029 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金非個(gè) 基金資訊 09-21 09:05
1016 0 公告關(guān)于安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 09-20 07:52
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