| 基金全稱 | 貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 貝萊德富元添益?zhèn)疉 |
| 基金代碼 | 023266（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 12.713億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.18億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
貝萊德富元添益?zhèn)疉(023266) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉鑫/LIU XIN |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
劉鑫先生:現(xiàn)任貝萊德基金管理有限公司首席固定收益投資官、基金經(jīng)理。曾于貝萊德新加坡固定收益部擔任負責人及基金經(jīng)理職務(wù),并曾任安本資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理、三菱日聯(lián)金融集團投資經(jīng)理、新加坡科技資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理等職務(wù)。特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)持證人,并獲得歐洲工商管理學院工商管理碩士學位,南洋理工大學電子工程學士學位。2023年03月13日擔任貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月20日擔任貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日擔任貝萊德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月21日擔任貝萊德安裕90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月16日擔任貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023266 | 貝萊德富元添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.01% |
| 023267 | 貝萊德富元添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.02% |
| 022634 | 貝萊德安澤60天持有債券A | 債券型-長債 | 2025-04-26 | 至今 | 6天 | |
| 022635 | 貝萊德安澤60天持有債券C | 債券型-長債 | 2025-04-26 | 至今 | 6天 | |
| 021582 | 貝萊德和悅利率債C | 債券型-長債 | 2025-01-16 | 至今 | 106天 | 0.02% |
| 021581 | 貝萊德和悅利率債A | 債券型-長債 | 2025-01-16 | 至今 | 106天 | 0.08% |
| 022304 | 貝萊德安裕90天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-11-21 | 至今 | 162天 | 0.99% |
| 022303 | 貝萊德安裕90天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-11-21 | 至今 | 162天 | 1.08% |
| 020690 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 275天 | 1.78% |
| 020689 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 275天 | 1.92% |
| 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又134天 | 3.14% |
| 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又134天 | 2.58% |
| 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-03-13 | 至今 | 2年又51天 | 2.97% |
| 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-03-13 | 至今 | 2年又51天 | 1.95% |
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| 姓名 | 王曉京 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
王曉京先生:擁有清華大學電子信息工程學士學位、英國伯明翰大學電子工程碩士學位、倫敦大學電子工程博士學位。王曉京先生是特許金融分析師(CFA)持證人。量化及多資產(chǎn)投資總監(jiān),擬任基金經(jīng)理。王曉京先生曾受雇于貝萊德英國(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及貝萊德建信理財有限責任公司,歷任研究員、基金經(jīng)理等職務(wù)。加入貝萊德之前,王曉京先生曾就職于花旗銀行(倫敦),任投資銀行部分析員。2024年11月26日擔任貝萊德滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月23日擔任貝萊德中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023267 | 貝萊德富元添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.02% |
| 023266 | 貝萊德富元添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.01% |
| 022715 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 99天 | 0.07% |
| 022716 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 99天 | -0.05% |
| 022366 | 貝萊德滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 157天 | 1.40% |
| 022367 | 貝萊德滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 157天 | 1.22% |
| 投資目標 | 本基金運用量化投資信號驅(qū)動多資產(chǎn)分散配置,輔以基金經(jīng)理對于模型以外風險的主觀判斷,通過捕獲大類資產(chǎn)的長期風險溢價,管控波動以及下行風險,力爭實現(xiàn)組合長期穩(wěn)健的增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括國債期貨、信用衍生品等)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(僅包括全市場的境內(nèi)股票型ETF和本基金基金管理人旗下的權(quán)益類基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為債券型基金。投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、金融衍生品投資策略以及基金投資策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用公司自主研發(fā)的量化模型對各類資產(chǎn)相對價值及市場長期風險溢價進行判斷,動態(tài)把握不同資產(chǎn)類別的投資價值、投資時機以及其風險收益特征的相對變化,并通過“自上而下”的分析方法綜合評估和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟形勢,研判國內(nèi)外經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,并在嚴格控制投資組合風險的前提下,對組合中債券、股票、基金、金融衍生品、貨幣市場工具的投資比例進行戰(zhàn)略配置和戰(zhàn)術(shù)調(diào)整,以分散市場風險,力爭實現(xiàn)基金凈值的中長期穩(wěn)健增值。對于量化模型關(guān)注不到的或有風險,基金經(jīng)理將提供主觀裁量以輔助模型在資產(chǎn)類別以及行業(yè)層面風險敞口的確定和修正。 本基金將根據(jù)模型量化指標,以在債券、股票、基金以及現(xiàn)金等各類資產(chǎn)間靈活調(diào)整倉位的方式,力求實現(xiàn)組合波動率控制以及最大回撤控制等投資目標。因此,在市場大幅波動(上行或者下行)或者組合大幅回撤的情況下,本基金或?qū)@著下調(diào)組合風險敞口并增加現(xiàn)金類資產(chǎn)的持倉;當市場波動降低、組合回撤得到控制時,本基金或?qū)⒃俅螖U大組合風險敞口,以期實現(xiàn)最終的投資目標。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金股票部分的構(gòu)建將借助量化行業(yè)輪動模型,結(jié)合跨資產(chǎn)類別的風險預(yù)算分配,對非量化風險的定性分析,達到組合的優(yōu)化配置?；痉椒ㄉ细鶕?jù)對經(jīng)濟宏觀數(shù)據(jù)、行業(yè)基本面數(shù)據(jù)以及市場運行特征的信號研究,利用中低頻的量化模型,自上而下地進行行業(yè)相對價值以及獲利成長遴選,疊加動態(tài)捕捉市場熱點,對全市場頭部股票按行業(yè)進行篩選和投資,以期獲得超額收益。 對于行業(yè)配置的判斷,量化模型會橫向跨行業(yè)比較也會進行各行業(yè)自身縱向比較。若干信號以多個因子為維度,會對市場動態(tài)進行理性和非理性總結(jié)。非理性的狀態(tài)通常預(yù)示改變。在市場出現(xiàn)模型觀察不到的基本面或者政策面變化時,基金經(jīng)理將從風險層面對總體配置以及個別行業(yè)配置進行干預(yù)。 在個股選擇方面,本基金通常囊括行業(yè)龍頭并保證風險分散度,并通過定量的分析篩選股票。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金基金資產(chǎn)可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通標的股票,作為A股標的的重要補充。 (3)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過嚴格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍,另一方面結(jié)合標的基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進行二次研判,雙重維度力求篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 對于權(quán)益類基金,本基金基于權(quán)益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。其中,針對主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,主要參考基金規(guī)模、歷史業(yè)績、風險調(diào)整后的收益、風險控制指標等一系列量化指標對基金進行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績的基金;針對被動管理類基金,本基金從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。同時,本基金還將通過分析標的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風險控制能力等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 金融衍生品投資策略 本基金的金融衍生品投資將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨和信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、信用策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略等。 (1)久期策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟基本面(包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、貨幣信貸、財政收支、匯率和資本流動等)、政策面(包括財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策和外貿(mào)政策等)、資金面、估值、債券供求和市場情緒等技術(shù)因素進行分析,采用宏觀量化以及基本面量化模型輔以基金經(jīng)理主觀觀點,判斷債券市場對上述變量的反應(yīng),預(yù)測長期風險溢價以及合適期限結(jié)構(gòu),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的投資收益。 (2)信用策略 信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應(yīng)信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用以下兩種策略: 1)基于信用利差曲線變化策略:一是分析經(jīng)濟周期和相關(guān)市場變化對信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,利用量化模型分析信用利差曲線整體走勢,確定信用債券總的(在所有債券品種中的)投資比例。 2)本基金不刻意追求信用下沉策略帶來的或有票息收入和資本利得增量,對于信用風險的投資范圍僅限于較高評級。若發(fā)行人信用發(fā)生變化,基金經(jīng)理將依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析信用債的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,及時賣出信用評級下降或預(yù)期將下降的債券。 本基金進行信用債(含資產(chǎn)支持證券投資,下同)投資時,建倉期后,投資于AAA評級的信用債資產(chǎn)占比應(yīng)不低于本基金所投信用債資產(chǎn)的50%,本基金投資于AA+評級的信用債資產(chǎn)占比應(yīng)不高于本基金所投信用債資產(chǎn)的50%。具體可參見下表: 所投信用債評級 占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、信用評級調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當在3個月內(nèi)進行調(diào)整。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)監(jiān)管認可的擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認為準)。除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級,對于沒有債項評級的上述信用債,債項評級參照主體評級;短期融資券、超短期融資券采用主體評級。如出現(xiàn)同一時間多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況或沒有對應(yīng)評級的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準。 (3)息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 (4)可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)及可交換債券投資策略 對于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長性,以期通過轉(zhuǎn)換條款分享因股價上升帶來的高收益;本基金將重點關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價值、市場價值與其轉(zhuǎn)換價值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營業(yè)績、公司當前股票價格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等。可交換債券是一種風險收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的。 可交換債券的轉(zhuǎn)股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過分析目標公司股票的投資價值、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的純債部分價值綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率*85%+中證800指數(shù)收益率*10%+1年期定期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期風險和收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
貝萊德富元添益?zhèn)疉(023266) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
貝萊德富元添益?zhèn)疉(023266) - 基金公告
- 貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告2025-04-30
- 關(guān)于貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金增加銷售機構(gòu)的公告2025-04-22
- 貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-04-03
- 貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書2025-04-03
- 貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議2025-04-03