貝萊德基金管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 30.31 | 190.51 | 93/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 51.23 | 119/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.84 | 109/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2744 | 1.2744 | -1.69% | 18.39% | 33.54% | 0.37 | 畢凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2755 | 1.2755 | -1.69% | 18.74% | 33.53% | 1.05 | 畢凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1172 | 1.1172 | 0.80% | 25.32% | 30.79% | 1.90 | 鄒江渝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1010 | 1.1010 | 0.80% | 25.00% | 30.13% | 0.35 | 鄒江渝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8737 | 0.8737 | -2.08% | 24.55% | 24.92% | 1.33 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8582 | 0.8582 | -2.09% | 24.23% | 24.27% | 0.85 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6457 | 0.6457 | -0.78% | 7.42% | 13.64% | 19.67 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9070 | 0.9070 | -0.78% | 8.23% | 13.35% | 0.48 | 神玉飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6332 | 0.6332 | -0.80% | 7.14% | 13.07% | 2.85 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8964 | 0.8964 | -0.79% | 7.95% | 12.78% | 0.81 | 神玉飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0199 | 1.0302 | 0.07% | 1.33% | 3.04% | 0.00 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 1.0340 | 1.0340 | -0.17% | 1.33% | 2.62% | 0.18 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0340 | 1.0340 | -0.01% | 0.59% | 2.41% | 0.41 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0124 | 1.0227 | 0.07% | 0.46% | 2.28% | 9.59 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.18% | 1.13% | 2.22% | 0.46 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | 1.39% | 2.15% | 0.56 | 王洋 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | 1.30% | 1.94% | 0.99 | 王洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% | 0.39% | 1.84% | 0.09 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券C 022304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | 1.34% | - | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券A 022303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | 1.44% | - | 0.26 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 1.0898 | 1.0898 | -1.69% | 7.05% | - | 2.62 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 1.0928 | 1.0928 | -1.68% | 7.27% | - | 2.72 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債A 021581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | 0.08% | - | 2.02 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債C 021582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.10% | -0.01% | - | 0.00 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | 0.81% | - | 2.74 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 1.0770 | 1.0770 | -1.70% | 7.28% | - | 0.60 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 1.0794 | 1.0794 | -1.69% | 7.52% | - | 1.19 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | - | - | 1.93 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0085 | 1.0085 | -0.06% | - | - | 3.71 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券A 022634 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 2.48 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券C 022635 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 5.85 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.12% | 177.50 | 12,762.25 | ||
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.06% | 433.60 | 12,435.65 | ||
| 3 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.01% | 1,015.00 | 12,119.05 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.01% | 218.25 | 12,108.51 | ||
| 5 | 688382 | 益方生物-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.67% | 306.60 | 10,062.61 | ||
| 6 | 601881 | 中國銀河 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.47% | 518.00 | 8,883.70 | ||
| 7 | 603379 | 三美股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.40% | 175.30 | 8,435.53 | ||
| 8 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.33% | 401.80 | 8,023.95 | ||
| 9 | 600562 | 國?？萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.30% | 249.50 | 7,856.76 | ||
| 10 | 06881 | 中國銀河 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.22% | 910.00 | 7,327.79 |