貝萊德基金管理有限公司
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- 混合型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 29.44 | 188.44 | 94/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 50.18 | 120/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 23.25 | 101/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
新發(fā)基金
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開(kāi)放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德安澤60天持有債券A 022634 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 25.04.30 ~ 25.06.06 | 劉鑫/LIU XIN | -- | - 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德安澤60天持有債券C 022635 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 25.04.30 ~ 25.06.06 | 劉鑫/LIU XIN | -- | - 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.7691 | 0.7691 | 0.68% | 3.48% | 5.20% | 1.31 | 單秀麗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.7565 | 0.7565 | 0.68% | 3.23% | 4.66% | 0.84 | 單秀麗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-28 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% | 1.54% | 2.17% | 0.56 | 王洋 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-28 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | 1.44% | 1.96% | 1.02 | 王洋 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-28 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | 0.11% | 0.86% | 0.41 | 李倩 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-28 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% | -0.10% | 0.30% | 0.09 | 李倩 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德浦悅豐利混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-28 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% | 0.21% | 0.20% | 0.19 | 李倩 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德浦悅豐利混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-28 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | 0.00% | -0.19% | 0.50 | 李倩 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8617 | 0.8617 | -0.76% | -11.48% | -0.49% | 1.71 | 鄒江渝 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8503 | 0.8503 | -0.77% | -11.69% | -0.99% | 0.32 | 鄒江渝 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.5846 | 0.5846 | 0.02% | -6.57% | -2.84% | 19.04 | 單秀麗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | -6.80% | -3.33% | 2.93 | 單秀麗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | -6.00% | -5.02% | 0.47 | 神玉飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8107 | 0.8107 | 0.00% | -6.23% | -5.49% | 0.88 | 神玉飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.1278 | 1.1278 | -0.63% | 0.74% | - | 0.34 | 畢凱 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.1270 | 1.1270 | -0.64% | 1.00% | - | 0.91 | 畢凱 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-28 | 1.0077 | 1.0180 | 0.03% | 1.43% | - | 8.52 | 李倩 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-28 | 1.0063 | 1.0166 | 0.03% | 1.36% | - | 0.00 | 李倩 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德安裕90天持有債券C 022304 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-28 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | - | - | 1.01 | 王洋/WANG YANG 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德安裕90天持有債券A 022303 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | - | - | 0.55 | 王洋/WANG YANG 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-28 | 1.0144 | 1.0144 | -0.09% | - | - | 1.67 | 王曉京 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-28 | 1.0161 | 1.0161 | -0.09% | - | - | 2.52 | 王曉京 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德和悅利率債A 021581 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-28 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% | - | - | 2.99 | 王洋 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德和悅利率債C 021582 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-28 | 0.9986 | 0.9986 | 0.05% | - | - | 0.00 | 王洋 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | - | - | 5.03 | 王洋 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% | - | - | 0.79 | 王曉京 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-28 | 1.0008 | 1.0008 | -0.16% | - | - | 1.42 | 王曉京 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 劉鑫/LIU XIN 等 | 暫停申購(gòu) | 0.60% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 劉鑫/LIU XIN 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06881 | 中國(guó)銀河 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.44% | 1,916.75 | 13,690.78 | ||
| 2 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.03% | 180.22 | 11,370.08 | ||
| 3 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.84% | 417.80 | 10,323.85 | ||
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.68% | 518.75 | 9,399.75 | ||
| 5 | 300580 | 貝斯特 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.47% | 265.60 | 8,254.85 | ||
| 6 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.36% | 168.34 | 7,643.18 | ||
| 7 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.29% | 80.80 | 7,217.86 | ||
| 8 | 01398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.27% | 1,390.00 | 7,106.34 | ||
| 9 | 688382 | 益方生物-U | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.23% | 361.89 | 6,908.54 | ||
| 10 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.20% | 16.21 | 6,743.36 |