| 基金全稱 | 工銀瑞信穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 工銀穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券A |
| 基金代碼 | 023280（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.20%（前端）：0.02%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
工銀穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券A(023280) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 姚璐偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-30 |
姚璐偉先生:中國國籍,碩士研究生。2013年加入工銀瑞信,現(xiàn)任固定收益部投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。2016年9月19日至今,擔(dān)任工銀瑞信財富快線貨幣市場基金基金經(jīng)理;2016年9月19日至今,擔(dān)任工銀瑞信添益快線貨幣市場基金基金經(jīng)理;2016年9月19日至今,擔(dān)任工銀瑞信現(xiàn)金快線貨幣市場基金基金經(jīng)理;2017年4月14日至今,擔(dān)任工銀瑞信安盈貨幣市場基金基金經(jīng)理;2021年7月27日至今,擔(dān)任工銀瑞信7天理財債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年8月12日至今,擔(dān)任工銀瑞信穩(wěn)健豐瑞90天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年12月1日至今,擔(dān)任工銀瑞信穩(wěn)健豐潤90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年9月26日至今,擔(dān)任工銀瑞信瑞寧3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月26日至今,擔(dān)任工銀瑞信穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023280 | 工銀穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-04-30 | 至今 | 2天 | |
| 023281 | 工銀穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-04-30 | 至今 | 2天 | |
| 022723 | 工銀現(xiàn)金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-12-04 | 至今 | 149天 | |
| 022692 | 工銀添益快線貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-12-04 | 至今 | 149天 | |
| 020525 | 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又37天 | 3.09% |
| 020524 | 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又37天 | 3.31% |
| 018717 | 工銀瑞寧3個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又219天 | 4.09% |
| 018716 | 工銀瑞寧3個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又219天 | 4.54% |
| 017055 | 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又153天 | 7.85% |
| 017054 | 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又153天 | 8.38% |
| 016025 | 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又264天 | 6.33% |
| 016024 | 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又264天 | 6.92% |
| 015420 | 工銀安盈貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又8天 | 6.29% |
| 015419 | 工銀安盈貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又8天 | 6.04% |
| 485118 | 工銀7天理財債券A | 債券型-中短債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又280天 | 6.50% |
| 485018 | 工銀7天理財債券B | 債券型-中短債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又280天 | 6.25% |
| 010512 | 工銀7天理財債券C | 債券型-中短債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又280天 | 7.57% |
| 002680 | 工銀安盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-14 | 至今 | 8年又20天 | 24.07% |
| 002679 | 工銀安盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-14 | 至今 | 8年又20天 | 22.25% |
| 000760 | 工銀財富貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-19 | 至今 | 8年又227天 | 22.02% |
| 000848 | 工銀添益快線貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-19 | 至今 | 8年又227天 | 23.47% |
| 002722 | 工銀財富貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-19 | 至今 | 8年又227天 | 23.86% |
| 000677 | 工銀現(xiàn)金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-19 | 至今 | 8年又227天 | 23.45% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持良好流動性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機構(gòu)債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 利率預(yù)期策略與久期管理 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、PPI、外匯收支及國際市場流動性動態(tài)情況等引起利率變化的相關(guān)因素進行深入的研究,分析國際與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策以及國內(nèi)和主要發(fā)達國家及地區(qū)的貨幣政策、匯率政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金及債券的供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 當預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 本基金根據(jù)對收益率曲線形狀變動的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。通過預(yù)測收益率曲線變動的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動的情景分析,構(gòu)建組合的期限結(jié)構(gòu)。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 信用債和資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務(wù)狀況等信息,進一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對債券進行分析,評估信用風(fēng)險溢價,發(fā)掘具備相對價值的個券。 為控制本基金的信用風(fēng)險,本基金將不定期對所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進行評估。對于存在信用風(fēng)險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風(fēng)險處置預(yù)案。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 本基金投資的信用資產(chǎn)(指信用債和資產(chǎn)支持證券)需滿足以下條件:本基金投資信用資產(chǎn)的信用評級不得低于AA,其中投資AAA的信用資產(chǎn)占信用資產(chǎn)的比例不低于50%,投資AA+的信用資產(chǎn)占信用資產(chǎn)的比例不超過50%,投資AA的信用資產(chǎn)占信用資產(chǎn)的比例不超過5%。上述信用評級為債項評級,獲評短期信用等級的信用資產(chǎn)及無債項評級的信用資產(chǎn)依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級執(zhí)行。上述信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。本基金持有信用資產(chǎn)期間,如果因信用等級下降等基金管理人之外的因素導(dǎo)致不符合上述投資約定的,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 信用債指金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機構(gòu)債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分等除國債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債以外的非國家信用的債券資產(chǎn)。 息差策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對發(fā)行主體的公司背景、資產(chǎn)負債率、現(xiàn)金流等因素的綜合考量,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高收益。 國債期貨投資策略 本基金為提高對利率風(fēng)險管理能力,在風(fēng)險可控的前提下,根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則參與國債期貨投資。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析;構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 債券類屬配置策略 債券類屬配置主要包括債券資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額將合并至參與分紅的份額中,其運作期起始日與原份額的運作期起始日相同,如有多筆份額明細參與分紅,則紅利再投資份額按比例分攤至各筆明細; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。 根據(jù)2017年7月1日實施的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售機構(gòu)按照新的風(fēng)險等級分類標準對基金重新進行風(fēng)險評級,本基金的具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。 |
工銀穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券A(023280) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
工銀穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券A(023280) - 基金公告
- 工銀瑞信穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-30
- 工銀瑞信穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券型證券投資基金基金合同2025-04-30
- 工銀瑞信穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書2025-04-30
- 工銀瑞信穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-04-30
- 工銀瑞信穩(wěn)健豐利120天滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-30