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單位凈值 (2025-01-10)

1.0994-0.01%
近1月：0.08%
近1年：1.61%

累計凈值

1.0994
近3月：0.47%
近3年：5.11%

近6月：--
成立來：10.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚璐偉等
成 立 日：2012-08-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1周，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-10 1.0994 1.0994 -0.01%
    01-09 1.0995 1.0995 0.00%
    01-08 1.0995 1.0995 -0.01%
    01-07 1.0996 1.0996 0.00%
    01-06 1.0996 1.0996 0.02%
    01-03 1.0994 1.0994 0.00%
    01-02 1.0994 1.0994 0.02%
    12-31 1.0992 1.0992 0.01%
    12-30 1.0991 1.0991 0.01%
    12-27 1.0990 1.0990 0.02%
    12-26 1.0988 1.0988 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.08%
    0.47%
    --
    0.02%
    1.61%
    3.59%
    5.11%
    同類平均
    -0.04%
    0.34%
    1.24%
    1.40%
    0.04%
    3.21%
    6.80%
    9.41%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    138 | 908
    895 | 907
    852 | 881
    -- | 860
    657 | 909
    797 | 823
    692 | 713
    456 | 477
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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