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單位凈值 (2025-06-18)

1.10360.00%
近1月：0.09%
近1年：1.30%

累計凈值

1.1048
近3月：0.38%
近3年：4.71%

近6月：0.49%
成立來：10.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚璐偉等
成 立 日：2012-08-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1周，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1036 1.1048 0.00%
    06-17 1.1036 1.1048 0.01%
    06-16 1.1035 1.1047 0.01%
    06-13 1.1034 1.1046 0.00%
    06-12 1.1034 1.1046 0.00%
    06-11 1.1034 1.1046 0.01%
    06-10 1.1033 1.1045 0.02%
    06-09 1.1031 1.1043 0.00%
    06-06 1.1031 1.1043 0.01%
    06-05 1.1030 1.1042 0.00%
    06-04 1.1030 1.1042 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.38%
    0.49%
    0.47%
    1.30%
    3.01%
    4.71%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    890 | 935
    902 | 932
    893 | 929
    870 | 923
    825 | 924
    836 | 864
    725 | 749
    561 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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