| 基金全稱 | 惠升和盛純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 惠升和盛純債 |
| 基金代碼 | 023343（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月06日 |
| 成立規(guī)模 | 60.000億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 60.00億份（截止至：2025年06月06日） |
| 基金管理人 | 惠升基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 沈亞峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
沈亞峰先生:研究生、碩士,國籍中國。曾任職于光大證券股份有限公司,交銀理財有限責(zé)任公司。現(xiàn)任惠升基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理。2023年4月26日起擔(dān)任惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月26日起擔(dān)任惠升和睿興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月26日起擔(dān)任惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月26日起擔(dān)任惠升中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年5月15日起擔(dān)任惠升和順恒利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月13日起擔(dān)任惠升中債7-10年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年3月18日起擔(dān)任惠升和榮90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023343 | 惠升和盛純債 | 債券型-長債 | 2025-06-06 | 至今 | 12天 | 0.04% |
| 024264 | 惠升中債7-10年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-05-15 | 至今 | 34天 | 0.49% |
| 022314 | 惠升和榮90天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-03-18 | 至今 | 92天 | 0.80% |
| 022313 | 惠升和榮90天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-03-18 | 至今 | 92天 | 0.85% |
| 020248 | 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又97天 | 9.69% |
| 018136 | 惠升和風(fēng)純債E | 債券型-長債 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又295天 | 90.42% |
| 014676 | 惠升和順恒利3個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又35天 | 8.06% |
| 014675 | 惠升和順恒利3個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又35天 | 8.71% |
| 015840 | 惠升中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又54天 | 9.06% |
| 015841 | 惠升中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又54天 | 8.77% |
| 010633 | 惠升和睿興利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又54天 | 6.14% |
| 010630 | 惠升和睿興利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又54天 | 7.12% |
| 017566 | 惠升中債0-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又54天 | 6.84% |
| 017567 | 惠升中債0-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又54天 | 6.60% |
| 007878 | 惠升和風(fēng)純債C | 債券型-長債 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又54天 | 8.89% |
| 007877 | 惠升和風(fēng)純債A | 債券型-長債 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又54天 | 9.00% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(含國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運(yùn)用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用資產(chǎn)投資策略、息差策略等多種投資策略,力求規(guī)避風(fēng)險并實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 類屬配置策略 本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險評級、流動性風(fēng)險管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。 久期策略 本基金根據(jù)中長期的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和經(jīng)濟(jì)周期波動趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時,適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 信用債等信用資產(chǎn)投資策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 本基金將主要通過買入并持有信用風(fēng)險可承擔(dān)、期限與收益率相對合理的信用債券產(chǎn)品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 一般情況下,本基金投資的信用債等信用資產(chǎn)(含資產(chǎn)支持證券,下同)主要為外部主體評級或債項評級在AA+級(含)以上的信用資產(chǎn),其中投資于評級為AA+級信用資產(chǎn)占全部信用資產(chǎn)的0%—50%,投資于評級為AAA級及以上信用資產(chǎn)占全部信用資產(chǎn)的50%—100%。信用評級主要參考取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務(wù)許可的資信評級機(jī)構(gòu)(不含中債資信)的最新評級結(jié)果,如果同時有兩家以上評級機(jī)構(gòu)評級的,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。因資信評級機(jī)構(gòu)調(diào)整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用資產(chǎn)比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用資產(chǎn)可交易之日起3個月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進(jìn)行正回購。進(jìn)行息差策略操作時,基金管理人將嚴(yán)格控制回購比例以及信用風(fēng)險和期限錯配風(fēng)險。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風(fēng)險等綜合評估結(jié)果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機(jī)會的優(yōu)質(zhì)信用債券進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金參加平安銀行股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動...2025-06-16
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- 惠升和盛純債債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2025-06-09
- 惠升和盛純債債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-07
- 惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于惠升和盛純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-06-06