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惠升中債1-5年政策性金融債A(015840
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：0.88%

單位凈值 (2025-12-19)

1.02250.05%
近3月：0.54%
近3年：10.61%

累計(jì)凈值

1.1125
近6月：0.22%
成立來：11.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0225 1.1125 0.05%
    12-18 1.0220 1.1120 0.02%
    12-17 1.0218 1.1118 0.07%
    12-16 1.0211 1.1111 0.01%
    12-15 1.0210 1.1110 0.00%
    12-12 1.0210 1.1110 -0.06%
    12-11 1.0216 1.1116 0.06%
    12-10 1.0210 1.1110 0.03%
    12-09 1.0207 1.1107 0.05%
    12-08 1.0202 1.1102 0.01%
    12-05 1.0201 1.1101 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.02%
    0.54%
    0.22%
    0.52%
    0.88%
    7.12%
    10.61%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.13%
    0.28%
    -0.34%
    -1.80%
    -1.60%
    -0.27%
    -0.20%
    同類排名
    79 | 660
    426 | 651
    155 | 646
    356 | 604
    345 | 556
    285 | 555
    93 | 388
    88 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:15
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237 1 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金限制大 基金資訊 03-19 23:03
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213 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:11
538 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 12-25 07:01
518 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金限制大 基金資訊 12-25 07:01
354 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:18
330 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 09-20 07:10
350 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:06
509 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
394 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 06-14 09:06
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