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惠升中債1-5年政策性金融債A(015840
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：1.14%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0210-0.06%
近3月：0.47%
近3年：10.62%

累計凈值

1.1110
近6月：0.26%
成立來：11.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0210 1.1110 -0.06%
    12-11 1.0216 1.1116 0.06%
    12-10 1.0210 1.1110 0.03%
    12-09 1.0207 1.1107 0.05%
    12-08 1.0202 1.1102 0.01%
    12-05 1.0201 1.1101 0.07%
    12-04 1.0194 1.1094 -0.13%
    12-03 1.0207 1.1107 -0.06%
    12-02 1.0213 1.1113 -0.04%
    12-01 1.0217 1.1117 0.02%
    11-28 1.0215 1.1115 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.11%
    0.47%
    0.26%
    0.37%
    1.14%
    7.15%
    10.62%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.06%
    0.24%
    -0.47%
    -1.87%
    -1.44%
    -0.14%
    -0.16%
    同類排名
    239 | 658
    482 | 650
    195 | 631
    315 | 601
    356 | 556
    212 | 550
    94 | 379
    86 | 305
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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329 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 09-20 07:10
347 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:06
507 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
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