基金品種

全球市場(chǎng)
惠升和順恒利3個(gè)月定開(kāi)債券A(014675
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.06120.01%
近1月：0.23%
近1年：4.41%

累計(jì)凈值

1.1142
近3月：1.59%
近3年：11.09%

近6月：0.70%
成立來(lái)：11.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：37.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-03-17管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-14～07-18/07-14～07-18
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0612 1.1142 0.01%
    06-13 1.0611 1.1141 0.00%
    06-12 1.0611 1.1141 -0.02%
    06-11 1.0613 1.1143 0.05%
    06-10 1.0608 1.1138 -0.01%
    06-09 1.0609 1.1139 0.04%
    06-06 1.0605 1.1135 0.09%
    06-05 1.0595 1.1125 0.03%
    06-04 1.0592 1.1122 0.03%
    06-03 1.0589 1.1119 -0.02%
    05-30 1.0591 1.1121 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.23%
    1.59%
    0.70%
    0.44%
    4.41%
    8.23%
    11.09%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2301 | 3101
    1752 | 3099
    441 | 3041
    1901 | 2954
    2059 | 2992
    316 | 2725
    503 | 2190
    605 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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474 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
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267 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:10
358 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-19 09:04
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692 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:07
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