基金數(shù)據(jù)

基金全稱平安中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A
基金代碼023384(前端)基金類(lèi)型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年04月07日成立日期2025年04月29日
成立規(guī)模1.501億份資產(chǎn)規(guī)模0.80億份(截止至:2025年04月29日)
基金管理人平安基金基金托管人交通銀行
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.00%(前端)最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.80%(前端)
最高申購(gòu)費(fèi)率1.00%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.10%(前端)最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名劉潔倩
上任日期2025-04-29

劉潔倩女士:中國(guó)國(guó)籍,浙江大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)博士研究生。曾先后擔(dān)任國(guó)泰基金管理有限公司產(chǎn)品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員、基金經(jīng)理助理。曾任平安中債-0-3年國(guó)開(kāi)行債券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022-09-01至2023-09-08)、平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021-03-04至2024-07-19)?,F(xiàn)擔(dān)任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-10-11至今)、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2021-02-09至今)、平安中證新材料主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2021-07-09至今)、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2021-07-14至今)、平安中證滬港深線上消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2021-11-09至今)、平安中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023-04-06至今)、平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023-11-15至今)、平安中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024-01-29至今)、平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024-03-26至今)、平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-19至今)、平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024-07-19至今)、平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-19至今)、平安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2025-01-15至今)基金經(jīng)理、平安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2025-03-20至今)基金經(jīng)理。

劉潔倩管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
023384平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-04-29至今4天0.00%
023385平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-04-29至今4天0.00%
023548平安上證180ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-20至今44天-0.05%
023547平安上證180ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-20至今44天-0.01%
530280平安上證180ETF指數(shù)型-股票2025-01-15至今108天0.31%
516760平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF指數(shù)型-股票2024-12-09至今145天-0.78%
015895平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-19至今288天11.68%
511030平安中債債利差因子ETF指數(shù)型-固收2024-07-19至今288天1.45%
561600平安中證消費(fèi)電子主題ETF指數(shù)型-股票2024-07-19至今288天12.55%
015894平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-19至今288天12.04%
020782平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-03-26至今1年又38天-2.39%
020781平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-03-26至今1年又38天-2.18%
012698平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-01-29至今1年又95天13.24%
012699平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-01-29至今1年又95天12.66%
159719平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF指數(shù)型-股票2023-11-15至今1年又170天18.52%
512930平安人工智能ETF指數(shù)型-股票2023-04-06至今2年又28天-9.38%
159651平安中債-0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF指數(shù)型-固收2022-09-012023-09-081年又7天1.82%
159793平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF指數(shù)型-股票2021-11-09至今3年又176天-11.78%
012723平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-07-14至今3年又294天-54.59%
012722平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-07-14至今3年又294天-54.16%
516890平安中證新材料主題ETF指數(shù)型-股票2021-07-09至今3年又299天-51.45%
516760平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF指數(shù)型-股票2021-03-042024-07-193年又138天-38.36%
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-02-09至今4年又84天-47.07%
512970平安粵港澳大灣區(qū)ETF指數(shù)型-股票2019-10-11至今5年又206天22.25%
投資目標(biāo) 本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票、存托憑證)、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資策略 本基金以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的,方便特定的客戶群通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,并將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股、債券、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、現(xiàn)金資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 股票投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF有如下兩種方式: (1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開(kāi)放申購(gòu)贖回后,按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申贖的方式或二級(jí)市場(chǎng)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買(mǎi)賣(mài)。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨的投資應(yīng)符合基金合同規(guī)定的投資策略和投資目標(biāo)。本基金以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,投資于國(guó)債期貨合約,有效管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),積極改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,參與股指期貨交易。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并綜合研究此類(lèi)含權(quán)債券的純債價(jià)值和轉(zhuǎn)股價(jià)值,純債價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價(jià)值方面仔細(xì)開(kāi)展對(duì)正股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及未來(lái)盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對(duì)含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測(cè)未來(lái)利率變動(dòng)走勢(shì),自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券資產(chǎn)。在具體投資操作中,采用騎乘操作、放大操作、換券操作等靈活多樣的操作方式,獲取超額的投資收益。
分紅政策 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)各類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi);同一投資人持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、由于本基金A類(lèi)份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利的影響下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證人工智能主題指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.00%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用(前端)
適用金額適用期限原費(fèi)率|
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率
小于50萬(wàn)元---0.80%
大于等于50萬(wàn)元,小于100萬(wàn)元---0.50%
大于等于100萬(wàn)元---每筆1000元
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