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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.51%

單位凈值 (2025-12-12)

106.58810.01%
近3月：0.44%
近3年：9.00%

累計(jì)凈值

1.1909
近6月：0.64%
成立來(lái)：20.19%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：228.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王鄖等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級(jí)公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 106.5881 1.1909 0.01%
    12-11 106.5774 1.1908 0.02%
    12-10 106.5546 1.1905 0.01%
    12-09 106.5463 1.1905 0.01%
    12-08 106.5333 1.1903 0.00%
    12-05 106.5373 1.1904 0.00%
    12-04 106.5381 1.1904 -0.04%
    12-03 106.5857 1.1909 0.00%
    12-02 106.5855 1.1909 0.00%
    12-01 106.5872 1.1909 0.02%
    11-28 106.5711 1.1907 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.44%
    0.64%
    1.31%
    1.51%
    5.49%
    9.00%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.07%
    0.44%
    0.61%
    1.64%
    1.89%
    6.67%
    11.28%
    同類排名
    472 | 658
    326 | 650
    259 | 631
    47 | 601
    47 | 556
    73 | 550
    233 | 379
    165 | 305
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 12-02 19:06
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38 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 11-18 19:13
46 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為平安中債-中高等級(jí)公 基金資訊 11-13 17:54
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1732 0 “硬科技”時(shí)代，債現(xiàn)新機(jī)遇！ 泰康基金財(cái)富號(hào) 09-28 09:51
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56 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 08-14 19:08
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42 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 08-14 19:07
66 0 8月8日，公司債ETF（511030）融資買入12 股友H2F49H70385 08-11 10:31
65 0 趕緊賣吧 yuyuyu345 07-23 11:06
86 0 7月22日，公司債ETF（511030）融資買入3 股友Y3g8f91699 07-23 09:55
95 2 公告關(guān)于同意國(guó)投證券股份有限公司為平安中債-中高等級(jí)公 基金資訊 07-21 11:21
66 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 07-20 19:23
295 1 狂飆突進(jìn)的信用債etf背后，關(guān)注一個(gè)小風(fēng)險(xiǎn) 表舅是養(yǎng)基大戶 06-25 16:21
92 0 繼續(xù)加倉(cāng)信用債和公司債...現(xiàn)在剛開(kāi)始拉扯...后 龍亞亞 06-23 09:40
92 0 公告關(guān)于平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指 基金資訊 06-04 19:39
168 2 這個(gè)債收傭金嗎 股友lMWKPu8783 05-31 17:23
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