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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：2.27%

單位凈值 (2025-04-30)

105.50600.03%
近3月：0.21%
近3年：7.14%

累計(jì)凈值

1.1801
近6月：1.16%
成立來：18.97%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：116.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉潔倩等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級(jí)公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 105.5060 1.1801 0.03%
    04-29 105.4751 1.1798 0.02%
    04-28 105.4573 1.1796 0.01%
    04-25 105.4451 1.1795 -0.02%
    04-24 105.4670 1.1797 -0.03%
    04-23 105.4974 1.1800 -0.03%
    04-22 105.5239 1.1802 -0.01%
    04-21 105.5331 1.1803 -0.01%
    04-18 105.5452 1.1805 -0.01%
    04-17 105.5546 1.1805 -0.01%
    04-16 105.5635 1.1806 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.20%
    0.21%
    1.16%
    0.28%
    2.27%
    5.37%
    7.14%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.34%
    0.41%
    1.72%
    0.50%
    3.10%
    7.70%
    10.95%
    同類排名
    575 | 586
    502 | 582
    234 | 572
    398 | 527
    168 | 560
    355 | 456
    262 | 330
    240 | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 03-23 19:06
40 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 03-19 18:44
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