凈值估算(25-06-17 15:00)
單位凈值 (2025-06-17)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.64億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:劉潔倩 |
成 立 日:2021-02-09 | 管 理 人:平安基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.88% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 107.37% | 購(gòu)買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 106.82% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 103.68% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
06-17 | 0.5322 | 0.5322 | -0.09% |
06-16 | 0.5327 | 0.5327 | 0.51% |
06-13 | 0.5300 | 0.5300 | -1.52% |
06-12 | 0.5382 | 0.5382 | -0.31% |
06-11 | 0.5399 | 0.5399 | 1.10% |
06-10 | 0.5340 | 0.5340 | -1.04% |
06-09 | 0.5396 | 0.5396 | 1.16% |
06-06 | 0.5334 | 0.5334 | -0.11% |
06-05 | 0.5340 | 0.5340 | 0.49% |
06-04 | 0.5314 | 0.5314 | 1.03% |
06-03 | 0.5260 | 0.5260 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.34% | -3.41% | -15.30% | -17.60% | -14.94% | -14.74% | -47.08% | -58.86% |
同類平均 | -0.03% | 0.79% | -3.55% | 1.75% | 2.44% | 16.64% | 0.90% | -3.82% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.65% | -3.88% | -15.71% | -17.98% | -15.24% | -15.07% | -48.45% | -60.52% |
同類排名 | 2709 | 3924 | 3692 | 3889 | 3585 | 3629 | 3372 | 3376 | 3425 | 3428 | 2838 | 2853 | 2203 | 2206 | 1778 | 1781 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 64.78% |
2024-06-30 | 51.04% |
2023-12-31 | 60.57% |
2023-06-30 | 78.12% |
近1年 107.37%
近1年 106.82%
近1年 103.68%
近1年 103.23%
近1年 102.87%
近1年 102.61%
近1年 -14.74%
日漲幅0.48%
日漲幅0.46%
日漲幅0.45%
日漲幅0.40%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.37%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 4211人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 4138人 |
鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 4218人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5155人 |
華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)E | 5042人 |
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