| 基金全稱 | 華寶深證100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶深證100指數(shù)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 023555（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月24日 | 成立日期 | 2025年04月15日 |
| 成立規(guī)模 | 1.196億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億份（截止至：2025年04月15日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起A(023555) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 蔣俊陽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
蔣俊陽先生:碩士。曾在上海申銀萬國證券研究所、光大證券研究所從事研究工作。2018年10月加入華寶基金管理有限公司擔任基金經(jīng)理助理。2020年7月起任華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年12月起任華寶中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月至2022年2月任華寶中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月起任華寶中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年7月起任華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年9月起任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月起任華寶中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金經(jīng)理,2024年4月起任華寶中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年11月起任華寶中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月起任華寶中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023555 | 華寶深證100指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 19天 | 0.34% |
| 023556 | 華寶深證100指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 19天 | 0.33% |
| 019511 | 華寶中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 115天 | -0.52% |
| 019510 | 華寶中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 115天 | -0.46% |
| 563500 | 華寶中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 163天 | -2.24% |
| 021216 | 華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又17天 | 10.87% |
| 021217 | 華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又17天 | 10.64% |
| 159596 | 華寶中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又58天 | 9.89% |
| 159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又182天 | -39.95% |
| 013177 | 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-07 | 2024-09-08 | 3年又2天 | -36.61% |
| 013178 | 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-07 | 2024-09-08 | 3年又2天 | -37.18% |
| 012550 | 華寶中證電子50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又290天 | -17.87% |
| 012551 | 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又290天 | -18.48% |
| 012548 | 華寶中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-12 | 至今 | 3年又297天 | -34.54% |
| 012549 | 華寶中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-12 | 至今 | 3年又297天 | -35.04% |
| 159716 | 華寶深創(chuàng)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 3年又321天 | -23.03% |
| 517060 | 華寶中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-05 | 2022-02-19 | 351天 | -12.85% |
| 515710 | 華寶中證細分食品飲料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又132天 | -37.51% |
| 515260 | 華寶中證電子50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-17 | 至今 | 4年又292天 | -14.53% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,進行被動指數(shù)化投資。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金對于標的指數(shù)成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數(shù)化投資的方法進行日常管理,但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨交易策略 本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究并進行估值分析的基礎上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金可適當參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 深證100指數(shù)收益率*95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起A(023555) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于200萬元 | --- | 每筆1000元 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起A(023555) - 基金公告