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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-18)

1.00120.10%
近3月：-4.06%
近3年：--

累計凈值

1.0049
近6月：-1.32%
成立來：0.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2024-11-22管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0012 1.0049 0.10%
    06-17 1.0002 1.0039 -0.13%
    06-16 1.0015 1.0052 0.23%
    06-13 0.9992 1.0029 -0.68%
    06-12 1.0060 1.0097 0.07%
    06-11 1.0053 1.0090 0.71%
    06-10 0.9982 1.0019 -0.58%
    06-09 1.0040 1.0077 0.39%
    06-06 1.0001 1.0038 -0.04%
    06-05 1.0005 1.0042 0.37%
    06-04 0.9968 1.0005 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    -0.07%
    -4.06%
    -1.32%
    -0.67%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.59%
    -0.50%
    -4.72%
    -2.22%
    -1.49%
    9.51%
    -4.34%
    -11.99%
    同類排名
    1828 | 3928
    2617 | 3889
    1923 | 3644
    2084 | 3380
    2031 | 3428
    -- | 2856
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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