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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-2.66%
近1年：-6.12%

單位凈值 (2025-12-23)

0.5954-0.48%
近3月：-3.45%
近3年：-24.60%

累計(jì)凈值

0.5954
近6月：0.69%
成立來：-40.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2020-12-24管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.86%
    -2.66%
    -3.45%
    0.69%
    -5.91%
    -6.12%
    -4.64%
    -24.60%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -3.51%
    -4.33%
    -1.57%
    -9.76%
    -10.00%
    -11.82%
    -32.55%
    同類排名
    4147 | 4647
    4517 | 4627
    3575 | 4474
    3884 | 4006
    3380 | 3400
    3342 | 3362
    2368 | 2466
    1902 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3028.72%
    2024-12-3127.41%
    2024-06-3024.05%
    2023-12-3135.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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