| 基金全稱 | 東方紅裕豐回報(bào)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅裕豐回報(bào)債券A |
| 基金代碼 | 023672（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
東方紅裕豐回報(bào)債券A(023672) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 紀(jì)文靜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-03 |
紀(jì)文靜女士:生于1982年,江蘇大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,自2007年起開始從事證券行業(yè)工作。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理、公募固定收益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,2015年7月至今任東方紅領(lǐng)先精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年7月至2023年4月任東方紅睿逸定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2015年7月至2022年11月任東方紅穩(wěn)健精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年7月至2017年9月任東方紅策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2015年10月至2021年12月任東方紅6個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(原東方紅純債債券型發(fā)起式證券投資基金)基金經(jīng)理、2015年11月至2024年3月5日任東方紅收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年11月至今任東方紅信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年5月至今任東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2016年5月至2017年8月任東方紅匯陽債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年6月至2017年8月任東方紅匯利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年8月至今任東方紅戰(zhàn)略精選滬港深混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年9月至今任東方紅價(jià)值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年11月至2021年12月任東方紅益鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年4月至今任東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2017年8月至2018年11月任東方紅貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2023年3月至今任東方紅共贏甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月至今任東方紅6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東海證券股份有限公司固定收益部投資研究經(jīng)理、銷售交易經(jīng)理,德邦證券股份有限公司債券投資與交易部總經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023673 | 東方紅裕豐回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-03 | 至今 | 28天 | |
| 023672 | 東方紅裕豐回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-03 | 至今 | 28天 | |
| 020562 | 東方紅領(lǐng)先精選混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又105天 | 8.73% |
| 018480 | 東方紅6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-09-12 | 至今 | 1年又232天 | 5.55% |
| 018479 | 東方紅6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-09-12 | 至今 | 1年又232天 | 5.99% |
| 019100 | 東方紅穩(wěn)添利純債B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又250天 | 5.27% |
| 018166 | 東方紅穩(wěn)添利純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又40天 | 6.69% |
| 016835 | 東方紅共贏甄選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-08 | 至今 | 2年又55天 | 2.91% |
| 016834 | 東方紅共贏甄選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-08 | 至今 | 2年又55天 | 3.58% |
| 013168 | 東方紅穩(wěn)添利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-30 | 至今 | 3年又276天 | 11.50% |
| 005008 | 東方紅匯陽債券Z | 債券型-混合二級(jí) | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2天 | -0.07% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-25 | 2018-11-23 | 1年又90天 | 4.00% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-25 | 2018-11-23 | 1年又90天 | 4.18% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-25 | 2018-11-23 | 1年又90天 | 4.27% |
| 004278 | 東方紅智逸滬港深定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-04-28 | 至今 | 8年又5天 | 37.74% |
| 003668 | 東方紅益鑫純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-28 | 2021-12-18 | 5年又21天 | 21.25% |
| 003669 | 東方紅益鑫純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-28 | 2021-12-18 | 5年又21天 | 19.03% |
| 002784 | 東方紅價(jià)值精選混合C | 混合型-偏債 | 2016-09-23 | 至今 | 8年又222天 | 48.60% |
| 002783 | 東方紅價(jià)值精選混合A | 混合型-偏債 | 2016-09-23 | 至今 | 8年又222天 | 53.88% |
| 003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 混合型-偏債 | 2016-08-30 | 至今 | 8年又246天 | 38.53% |
| 003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 混合型-偏債 | 2016-08-30 | 至今 | 8年又246天 | 43.46% |
| 002652 | 東方紅匯利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-06-13 | 2017-08-31 | 1年又79天 | 4.27% |
| 002651 | 東方紅匯利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-06-13 | 2017-08-31 | 1年又79天 | 4.83% |
| 002702 | 東方紅匯陽債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-05-26 | 2017-08-31 | 1年又97天 | 5.89% |
| 002701 | 東方紅匯陽債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-05-26 | 2017-08-31 | 1年又97天 | 6.45% |
| 002650 | 東方紅穩(wěn)添利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-05-13 | 至今 | 8年又355天 | 36.71% |
| 001946 | 東方紅信用債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2015-11-16 | 至今 | 9年又169天 | 42.95% |
| 001945 | 東方紅信用債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2015-11-16 | 至今 | 9年又169天 | 48.11% |
| 001863 | 東方紅收益增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2015-11-02 | 2024-03-05 | 8年又126天 | 24.28% |
| 001862 | 東方紅收益增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2015-11-02 | 2024-03-05 | 8年又126天 | 28.17% |
| 001906 | 東方紅6個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2015-10-26 | 2021-12-18 | 6年又55天 | 28.62% |
| 001203 | 東方紅穩(wěn)健精選混合A | 混合型-偏債 | 2015-07-14 | 2022-11-12 | 7年又123天 | 66.26% |
| 001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-14 | 至今 | 9年又294天 | 72.69% |
| 001204 | 東方紅穩(wěn)健精選混合C | 混合型-偏債 | 2015-07-14 | 2022-11-12 | 7年又123天 | 61.25% |
| 001309 | 東方紅睿逸定期開放混合 | 混合型-偏債 | 2015-07-14 | 2023-04-15 | 7年又277天 | 98.87% |
| 001406 | 東方紅策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-14 | 2017-09-05 | 2年又54天 | 6.78% |
| 001405 | 東方紅策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-14 | 2017-09-05 | 2年又54天 | 12.51% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債)、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金(不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、信用衍生品以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在資產(chǎn)配置方面,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇箢愘Y產(chǎn)配置,使得股票、基金部分的行業(yè)暴露在宏觀因子上和債券形成一定對(duì)沖,降低組合整體波動(dòng)率;在債券個(gè)券選擇方面,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)比較、相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方法嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn);在股票和轉(zhuǎn)債之間,優(yōu)先選擇估值性價(jià)比更優(yōu)的品種進(jìn)行配置;在個(gè)股選擇方面,注重估值的安全邊際和持倉比例的相對(duì)分散;在日常運(yùn)作方面,密切關(guān)注宏觀變量及組合運(yùn)行狀態(tài)的變化情況,并適時(shí)對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,力爭(zhēng)在做好風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用多樣化的投資策略努力實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置 本基金通過動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場(chǎng)指標(biāo),確定未來市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),并通過全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì),對(duì)權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 基金投資策略 本基金僅投資于股票型ETF以及本基金管理人管理的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。 本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類,并根據(jù)基金產(chǎn)品特征,綜合定量和定性兩個(gè)維度優(yōu)選擬投資基金標(biāo)的。其中,針對(duì)主動(dòng)管理類基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行考量,主要參考基金規(guī)模、歷史業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)等一系列量化指標(biāo)對(duì)基金進(jìn)行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績(jī)的基金;針對(duì)被動(dòng)管理類基金,本基金從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場(chǎng)發(fā)展方向的基金。同時(shí),本基金還將結(jié)合標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等定性因素,對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等進(jìn)行評(píng)估。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他基金品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍并相應(yīng)調(diào)整投資策略。 固定收益類投資策略 (1)債券投資策略 1)久期控制:根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,在長(zhǎng)期、中期與短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力求從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 3)市場(chǎng)比較:不同債券子市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-收益特征、流動(dòng)性特性的基礎(chǔ)上構(gòu)建調(diào)整組合(包括跨市場(chǎng)套利操作),以期提高投資收益。 4)相對(duì)價(jià)值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價(jià)值相對(duì)低估的債券品種進(jìn)行投資。 5)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況與現(xiàn)金流等情況對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定與估測(cè),以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (2)信用債投資策略 本基金將投資于信用評(píng)級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)。其中,本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債不低于信用債資產(chǎn)的50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債,則參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評(píng)級(jí)規(guī)則進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,信用債的信用評(píng)級(jí)以基金管理人的判斷與認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降導(dǎo)致不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (3)可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債的投資策略 本基金參與可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債有兩種途徑,一種是一級(jí)市場(chǎng)申購,另一種是二級(jí)市場(chǎng)參與。一級(jí)市場(chǎng)申購,主要考慮發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的個(gè)券;二級(jí)市場(chǎng)參與可運(yùn)用多種投資策略,本基金將運(yùn)用企業(yè)基本面分析和理論價(jià)值分析策略,精選個(gè)券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)較高的投資收益。同時(shí),本基金也可以采用相對(duì)價(jià)值分析策略,即通過分析不同市場(chǎng)環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債的股性和債性的相對(duì)價(jià)值,把握其價(jià)值走向,選擇相應(yīng)券種,力爭(zhēng)獲取較高投資收益。另外,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債的套利機(jī)會(huì)和條款博弈機(jī)會(huì)。 (4)債券回購杠桿策略 本基金將在市場(chǎng)資金面和債券市場(chǎng)基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)券分析和組合風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大固定收益類資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類資產(chǎn)的超額收益。 權(quán)益類投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將主要遵循自下而上的投資理念,結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)家政策等因素,考察行業(yè)運(yùn)行周期、發(fā)展空間等,重點(diǎn)關(guān)注具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金結(jié)合定性分析和定量分析的方法選擇估值合理、具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較大成長(zhǎng)空間的個(gè)股進(jìn)行投資。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的案頭研究和實(shí)地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、市場(chǎng)供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),綜合考慮公司的估值水平和未來盈利空間。同時(shí)本基金還會(huì)密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r,從環(huán)境(E)、社會(huì)(S)、公司治理(G)三個(gè)方面對(duì)上市公司進(jìn)行評(píng)估,將ESG評(píng)價(jià)情況納入投資參考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 定量分析主要根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),如營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、每股收益(EPS)增長(zhǎng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)等,分析公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)對(duì)公司進(jìn)行合理估值。 (3)港股投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)個(gè)股; 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 3)符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題型行業(yè)個(gè)股; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述內(nèi)地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
東方紅裕豐回報(bào)債券A(023672) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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