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單位凈值 (2025-12-22)

1.1509-0.02%
近1月：0.15%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.1723
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來(lái)：6.56%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：2.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
成 立 日：2023-08-25管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1509 1.1723 -0.02%
    12-19 1.1511 1.1725 0.07%
    12-18 1.1503 1.1717 0.03%
    12-17 1.1499 1.1713 0.07%
    12-16 1.1491 1.1705 0.03%
    12-15 1.1488 1.1702 0.01%
    12-12 1.1487 1.1701 0.00%
    12-11 1.1487 1.1701 0.03%
    12-10 1.1484 1.1698 0.02%
    12-09 1.1482 1.1696 0.02%
    12-08 1.1480 1.1694 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.18%
    0.15%
    0.56%
    0.67%
    1.52%
    1.77%
    6.08%
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    13 | 969
    48 | 957
    90 | 951
    350 | 938
    320 | 921
    180 | 920
    93 | 820
    -- | 698
    四分位排名

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