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單位凈值 (2025-04-30)

1.13700.03%
近1月：0.45%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.1584
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：1.79%
成立來：5.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：1.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
成 立 日：2023-08-25管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1370 1.1584 0.03%
    04-29 1.1367 1.1581 0.06%
    04-28 1.1360 1.1574 0.04%
    04-25 1.1356 1.1570 -0.01%
    04-24 1.1357 1.1571 -0.02%
    04-23 1.1359 1.1573 -0.02%
    04-22 1.1361 1.1575 0.01%
    04-21 1.1360 1.1574 -0.01%
    04-18 1.1361 1.1575 0.01%
    04-17 1.1360 1.1574 0.04%
    04-16 1.1356 1.1570 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    0.24%
    1.79%
    0.29%
    3.07%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    1960 | 3366
    1802 | 3313
    1967 | 3187
    1796 | 3289
    1786 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
38 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
250 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:55
268 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-17 09:06
81 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(B類份額 基金資訊 01-17 09:06
587 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-19 20:13
568 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申 基金資訊 12-16 07:49
558 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:23
594 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:53
665 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:09
188 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(B類份額 基金資訊 06-14 09:08
814 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-03 08:22
825 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-29 08:19
788 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:19
733 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 09:34
886 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 07:43
920 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申 基金資訊 03-18 07:51
941 0 公告關(guān)于東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 02-06 07:51
904 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:35
274 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(B類份額 基金資訊 01-18 07:52
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