| 基金全稱 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 023725（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月20日 | 成立日期 | 2025年04月14日 |
| 成立規(guī)模 | 8.164億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.23億份（截止至：2025年04月14日） |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A(023725) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 史寶珖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
史寶珖先生:中國國籍,碩士研究生。曾在Amazon Inc.擔(dān)任數(shù)據(jù)分析工程師;曾在華夏基金擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理。2019年8月20日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2021年12月1日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至2024年8月15日,擔(dān)任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證線上消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年12月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年1月4日至2024年12月3日,擔(dān)任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年1月4日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年2月17日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年3月30日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年7月27日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年9月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年9月27日至2025年1月6日,擔(dān)任工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年10月19日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證消費(fèi)龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年12月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(自2024年10月28日起,變更為工銀瑞信中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金)基金經(jīng)理;2024年5月30日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2024年8月8日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2025年2月24日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月14日至今,擔(dān)任工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561220 | 工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-26 | 至今 | 7天 | |
| 023726 | 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 19天 | 0.30% |
| 023725 | 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 19天 | 0.31% |
| 159866 | 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-14 | 至今 | 19天 | 8.10% |
| 589500 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 68天 | -6.38% |
| 588860 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 268天 | 28.50% |
| 159315 | 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 338天 | 11.01% |
| 561200 | 工銀中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 14.55% |
| 159520 | 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又197天 | 2.89% |
| 013011 | 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2025-01-07 | 1年又103天 | -16.66% |
| 013012 | 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2025-01-07 | 1年又103天 | -16.77% |
| 019087 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又224天 | -7.35% |
| 019088 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又224天 | -7.50% |
| 561260 | 工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又281天 | 3.47% |
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-30 | 2025-02-07 | 1年又315天 | 7.89% |
| 159671 | 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-17 | 至今 | 2年又76天 | -32.52% |
| 012760 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 2024-12-04 | 1年又335天 | 15.17% |
| 159856 | 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 至今 | 2年又120天 | 24.34% |
| 012759 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 2024-12-04 | 1年又335天 | 15.41% |
| 159665 | 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又133天 | 28.72% |
| 008052 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2025-02-07 | 2年又324天 | 1.51% |
| 159976 | 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2024-08-15 | 2年又148天 | -14.74% |
| 159725 | 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又44天 | 5.57% |
| 008053 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2025-02-07 | 2年又324天 | 0.33% |
| 516060 | 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又154天 | -44.81% |
| 投資目標(biāo) | 主要投資本基金目標(biāo)ETF,采用指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的主要資產(chǎn)將投資于目標(biāo)ETF份額,該部分資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于90%,本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。根據(jù)需要,本基金可以投資于標(biāo)的指數(shù)成份股票、備選成份股票,以及投資范圍中約定的其他資產(chǎn)及金融工具,其目的是為了使得本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將由投資研究團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況等因素的深入研究,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:力爭(zhēng)使得凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票資產(chǎn)投資策略 (1)為了本基金滿足申購贖回需要,本基金可以直接投資本基金標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股,通過綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的流動(dòng)性、投資限制、交易成本、交易限制等因素,該部分股票資產(chǎn)投資可以選擇采取完全復(fù)制法或抽樣復(fù)制法。在特殊情況下,本基金將選擇其它股票或股票組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:1)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;2)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;3)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 (2)本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 基金投資策略 )1)基金組合構(gòu)建原則 本基金對(duì)基金的投資僅限于其指定的目標(biāo)ETF,現(xiàn)時(shí)目標(biāo)ETF僅指工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 )2)基金組合的構(gòu)建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構(gòu)建基金組合,使得投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于90%。 1)申購贖回本基金的目標(biāo)ETF; 2)在二級(jí)市場(chǎng)上買賣本基金的目標(biāo)ETF,本基金的基金管理人在二級(jí)市場(chǎng)上買賣工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 )3)日常組合調(diào)整 在基金的日常投資過程中,本基金將主要通過申購、贖回目標(biāo)ETF的基金份額,實(shí)現(xiàn)指數(shù)化投資。根據(jù)市場(chǎng)情況,本基金亦可通過二級(jí)市場(chǎng)在證券交易所買入、賣出目標(biāo)ETF基金份額。兩種投資方式主要根據(jù)交易成本、市場(chǎng)流動(dòng)性以及價(jià)格的優(yōu)勢(shì)決定。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的策略 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)擬投資標(biāo)的的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 股指期貨等其他金融工具投資策略 本基金為提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值為目的,參與股指期貨投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對(duì)象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。 債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,可投資于債券。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),以更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告; 2、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、本基金每季度進(jìn)行分紅評(píng)估,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告,無需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金以工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金為主要投資品種,目標(biāo)ETF為股票型基金,故本基金長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A(023725) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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