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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-2.65%
近1年：20.18%

單位凈值 (2025-12-12)

1.19120.97%
近3月：-2.16%
近3年：28.53%

累計凈值

1.1912
近6月：15.18%
成立來：19.12%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -2.65%
    -2.16%
    15.18%
    22.61%
    20.18%
    48.01%
    28.53%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -2.98%
    -2.51%
    14.82%
    21.52%
    19.06%
    --
    26.44%
    同類排名
    2353 | 4726
    3114 | 4639
    3547 | 4410
    2495 | 3980
    1790 | 3408
    1417 | 3259
    748 | 2451
    767 | 1938
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-3140.56%
    2022-06-3040.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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580 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 09:34
342 0 筑底階段多點(diǎn)耐心 假期不足請續(xù)費(fèi) 01-15 12:00
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