| 基金全稱 | 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023814（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月28日 |
| 成立規(guī)模 | 59.910億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 59.91億份（截止至：2025年04月28日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(023814) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 吳斯泓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
吳斯泓先生:中國國籍,碩士研究生,2016年7月加入泰康資產(chǎn),現(xiàn)任公募事業(yè)部投資部固定收益投資總監(jiān)。2016年7月至2021年4月曾任泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部投資部固定收益研究員,2021年4月8日至2022年9月6日擔任泰康安欣純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2022年09月06日起擔任泰康安欣純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月29日起任泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月25日擔任泰康豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年09月03日擔任泰康豐盛純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023814 | 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-28 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 023815 | 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-28 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 014343 | 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 | 債券型-長債 | 2024-09-03 | 至今 | 243天 | 2.79% |
| 021066 | 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又5天 | 2.90% |
| 021065 | 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又5天 | 3.05% |
| 015712 | 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 | 債券型-混合一級 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又10天 | 9.34% |
| 015393 | 泰康安泓純債一年定開債 | 債券型-中短債 | 2022-09-29 | 至今 | 2年又218天 | 9.79% |
| 006978 | 泰康安欣純債債券A | 債券型-長債 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又241天 | 9.86% |
| 006979 | 泰康安欣純債債券C | 債券型-長債 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又241天 | 9.90% |
| 投資目標 | 本基金將緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券、備選成份券等。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債(不含次級債權)、央行票據(jù)、債券回購、銀行活期存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 若法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他投資品種的,基金管理人在履行適當程序后可納入投資范圍,無須召開基金份額持有人大會審議。具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 抽樣復制策略 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制方法,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中代表性與流動性較好的債券,或選擇非成份券作為替代,對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份債券和備選成份債券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券構建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復制。替代組合的構建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每份基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需要召開基金份額持有人大會審議,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-1-5年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金為指數(shù)基金,主要跟蹤標的指數(shù)市場表現(xiàn),具有與標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。 |
泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(023814) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(023814) - 基金公告