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單位凈值 (2025-04-30)

1.06270.05%
近1月：0.71%
近1年：4.35%

累計凈值

1.1812
近3月：0.36%
近3年：11.93%

近6月：2.61%
成立來：19.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0627 1.1812 0.05%
    04-29 1.0622 1.1807 0.15%
    04-28 1.0606 1.1791 0.05%
    04-25 1.0601 1.1786 0.02%
    04-24 1.0599 1.1784 -0.01%
    04-23 1.0600 1.1785 -0.06%
    04-22 1.0606 1.1791 0.06%
    04-21 1.0600 1.1785 -0.07%
    04-18 1.0607 1.1792 0.02%
    04-17 1.0605 1.1790 -0.04%
    04-16 1.0609 1.1794 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.71%
    0.36%
    2.61%
    0.36%
    4.35%
    8.75%
    11.93%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    891 | 3366
    1181 | 3313
    624 | 3187
    1432 | 3289
    524 | 2948
    520 | 2435
    476 | 2061
    四分位排名

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