| 基金全稱 | 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
| 基金代碼 | 023815（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月28日 |
| 成立規(guī)模 | 59.910億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年04月28日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(023815) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 吳斯泓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
吳斯泓先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,2016年7月加入泰康資產(chǎn),現(xiàn)任公募事業(yè)部投資部固定收益投資總監(jiān)。2016年7月至2021年4月曾任泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部投資部固定收益研究員,2021年4月8日至2022年9月6日擔(dān)任泰康安欣純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2022年09月06日起擔(dān)任泰康安欣純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月29日起任泰康安泓純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月25日擔(dān)任泰康豐泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年09月03日擔(dān)任泰康豐盛純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023814 | 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-28 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 023815 | 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-28 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 014343 | 泰康豐盛純債一年定開(kāi)發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-03 | 至今 | 243天 | 2.79% |
| 021066 | 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又5天 | 2.90% |
| 021065 | 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又5天 | 3.05% |
| 015712 | 泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-04-25 | 至今 | 2年又10天 | 9.34% |
| 015393 | 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 | 債券型-中短債 | 2022-09-29 | 至今 | 2年又218天 | 9.79% |
| 006978 | 泰康安欣純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又241天 | 9.86% |
| 006979 | 泰康安欣純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又241天 | 9.90% |
| 投資目標(biāo) | 本基金將緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券、備選成份券等。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債(不含次級(jí)債權(quán))、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、銀行活期存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他投資品種的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可納入投資范圍,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 抽樣復(fù)制策略 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中代表性與流動(dòng)性較好的債券,或選擇非成份券作為替代,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 替代性策略 當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券無(wú)法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以債券流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-1-5年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金為指數(shù)基金,主要跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(023815) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(023815) - 基金公告