| 基金全稱(chēng) | 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 023822（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月31日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | 2.123億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.68億份（截止至：2025年04月17日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C(023822) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蘇昌景 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
蘇昌景先生:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)理學(xué)碩士?，F(xiàn)任泓德基金管理有限公司量化投資部總監(jiān)。曾任泓德基金管理有限公司研究部研究員,國(guó)都證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、研究所研究員。歷任泓德量化精選混合(2019年9月6日-2024年4月30日)、泓德泓業(yè)混合(2020年12月2日-2022年1月28日)、泓德泓富混合(2021年2月10日-2022年7月1日)、泓德泓信混合(2021年2月10日-2023年10月26日)、泓德智選啟元混合(2023年11月21日-2024年12月7日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任泓德泓益量化混合、泓德優(yōu)質(zhì)治理混合、泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式、泓德高端裝備混合發(fā)起式、泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式基金的基金經(jīng)理。2025年4月2日起擔(dān)任泓德紅利優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022520 | 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.04% |
| 501227 | 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.04% |
| 023822 | 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 15天 | 0.10% |
| 023821 | 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 15天 | 0.11% |
| 022708 | 泓德泓益量化混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-27 | 至今 | 156天 | 0.21% |
| 019983 | 泓德智選啟元混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 2024-12-07 | 1年又17天 | 5.36% |
| 019982 | 泓德智選啟元混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 2024-12-07 | 1年又17天 | 5.81% |
| 018866 | 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又239天 | 14.27% |
| 018865 | 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又239天 | 15.02% |
| 017867 | 泓德高端裝備混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又317天 | -6.22% |
| 017866 | 泓德高端裝備混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又317天 | -5.51% |
| 017664 | 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-01-17 | 至今 | 2年又106天 | -18.75% |
| 017663 | 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-01-17 | 至今 | 2年又106天 | -18.02% |
| 011530 | 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又41天 | -38.83% |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-10 | 2022-07-01 | 1年又141天 | -10.69% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 混合型-靈活 | 2021-02-10 | 2023-10-26 | 2年又258天 | -32.76% |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-10 | 2022-07-01 | 1年又141天 | -10.13% |
| 001695 | 泓德泓業(yè)混合 | 混合型-靈活 | 2020-12-02 | 2022-01-28 | 1年又57天 | 11.38% |
| 006336 | 泓德量化精選混合 | 混合型-偏股 | 2019-09-06 | 2024-04-30 | 4年又238天 | 24.47% |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A | 混合型-偏股 | 2016-04-29 | 至今 | 9年又5天 | 71.80% |
 | |
| 姓名 | 孫澤宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
孫澤宇先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,2017年7月加入泓德基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部量化研究員。2023年12月15日任泓德泓益量化混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月30日起任泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月2日起擔(dān)任泓德紅利優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022520 | 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.04% |
| 501227 | 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.04% |
| 023821 | 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 15天 | 0.11% |
| 023822 | 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 15天 | 0.10% |
| 022708 | 泓德泓益量化混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-27 | 至今 | 156天 | 0.21% |
| 018030 | 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又2天 | 3.11% |
| 018029 | 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又2天 | 3.52% |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又139天 | -1.23% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 1、本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)8.0%,并力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要運(yùn)用不斷迭代的量化模型構(gòu)建投資組合,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)。 本基金在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合。 當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 2、本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,運(yùn)用久期配置策略、個(gè)券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、可交換債券配置策略、資產(chǎn)支持證券投資策略構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C(023822) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C(023822) - 基金公告
- 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告2025-04-18
- 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金新增華泰證券股份有...2025-04-15
- 泓德基金管理有限公司關(guān)于直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)維護(hù)的公告2025-04-08
- 泓德基金管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公司證券交易及傭金支付情況2025-03-31
- 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金新增部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的...2025-03-28