| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 0.9928 | 0.9928 | 0.88% |
| 12-11 | 0.9841 | 0.9841 | -0.84% |
| 12-10 | 0.9924 | 0.9924 | -0.40% |
| 12-09 | 0.9964 | 0.9964 | -0.92% |
| 12-08 | 1.0057 | 1.0057 | 1.42% |
| 12-05 | 0.9916 | 0.9916 | 1.08% |
| 12-04 | 0.9810 | 0.9810 | 0.30% |
| 12-03 | 0.9781 | 0.9781 | -0.70% |
| 12-02 | 0.9850 | 0.9850 | -0.98% |
| 12-01 | 0.9947 | 0.9947 | 0.41% |
| 11-28 | 0.9906 | 0.9906 | 0.87% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | -2.91% | 10.05% | 43.43% | 47.02% | 37.01% | 50.56% | -- |
| 同類平均 | 0.72% | -0.46% | 0.61% | 23.19% | 31.26% | 26.26% | 34.08% | 14.67% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 2602 | 5079 | 3776 | 5013 | 329 | 4886 | 662 | 4661 | 887 | 4484 | 1076 | 4456 | 844 | 3963 | -- | 3306 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 337.42% |
| 2024-12-31 | 284.99% |
| 2024-06-30 | 181.83% |
| 2023-12-31 | 127.26% |
近1年 304.68%
近1年 204.05%
近1年 202.13%
近1年 172.05%
近1年 170.42%
近1年 164.94%
近1年 37.01%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
日漲幅1.20%
日漲幅1.20%
日漲幅1.18%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 德邦鑫星價值靈活配置混 | 605人 |
| 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合 | 633人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 743人 |
| 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C | 614人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 648人 |
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