| 基金全稱 | 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金中證A500指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023879（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
浙商匯金中證A500指數(shù)A(023879) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陳顧君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
陳顧君先生:中國,碩士,曾任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司量化研究員,浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司量化研究員、基金經(jīng)理助理。自2020年1月21日起至2023年8月14日任浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理、自2022年11月23日起任浙商匯金量化臻選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格及證券從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023880 | 浙商匯金中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 8天 | |
| 023879 | 浙商匯金中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 8天 | |
| 011825 | 浙商匯金量化臻選股票C | 股票型 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又160天 | 10.18% |
| 011824 | 浙商匯金量化臻選股票A | 股票型 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又160天 | 11.52% |
| 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-21 | 2023-08-15 | 3年又207天 | -8.46% |
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| 姓名 | 周文超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
周文超先生:碩士研究生、理學(xué)碩士,中國國籍。曾任東方證券股份有限公司量化研究員、套利交易員,國泰基金管理有限公司金融衍生品交易員,浙商證券股份有限公司投資經(jīng)理。2019年8月加入浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指數(shù)證券投資基金和浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、自2022年11月29日起任浙商匯金平穩(wěn)增長一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年6月28日起任浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年9月19日起任浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年11月8日起任浙商匯金紅利機遇混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格及證券從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023879 | 浙商匯金中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 8天 | |
| 023880 | 浙商匯金中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 8天 | |
| 022000 | 浙商匯金紅利機遇混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 174天 | 0.86% |
| 022001 | 浙商匯金紅利機遇混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 174天 | 0.62% |
| 021860 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-09-19 | 至今 | 224天 | -0.65% |
| 021859 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-09-19 | 至今 | 224天 | -0.34% |
| 019292 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又244天 | 6.55% |
| 019275 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C | 混合型-靈活 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又250天 | 16.15% |
| 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 混合型-靈活 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又308天 | 17.70% |
| 016961 | 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又154天 | -2.48% |
| 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-26 | 至今 | 4年又6天 | 18.10% |
| 007431 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-26 | 至今 | 4年又6天 | 16.02% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的流動性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形、或受基金規(guī)模而投資受限、或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響等其他原因?qū)е禄馃o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可采取包括成份股替代策略等在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資標(biāo)的指數(shù)成份股的情形或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 金融衍生工具投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生工具的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生工具的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 參與融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人遵循法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定,履行相應(yīng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化品種具體政策框架下,通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個券進行風(fēng)險分析和價值評估后做出相應(yīng)的投資決策。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散,以降低流動性風(fēng)險。 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債,下同)和可交換債券投資策略 本基金密切跟蹤經(jīng)濟運行情況,對各類市場大勢做出判斷的前提下,對可轉(zhuǎn)換債券及其正股、可交換債券和對應(yīng)股票進行綜合分析;首先自上而下從行業(yè)進行評估,再自下而上評估股票的估值、盈利和成長等因素,然后根據(jù)債券屬性進行綜合評定,最終選擇投資價值較高的個券。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場工具的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人每季度收益分配次數(shù)最多1次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后調(diào)整以上基金收益分配原則,并應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
浙商匯金中證A500指數(shù)A(023879) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
浙商匯金中證A500指數(shù)A(023879) - 基金公告
- 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同2025-04-23
- 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金招募說明書2025-04-23
- 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-04-23
- 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-23
- 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-23