| 基金全稱 | 大成北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 024161（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 成立規(guī)模 | 0.365億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.16億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(024161) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄭少芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
鄭少芳女士:中國國籍,北京大學醫(yī)學部理學碩士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究員、社保及養(yǎng)老投資管理部投資經(jīng)理、權(quán)益專戶投資部投資經(jīng)理、總監(jiān)助理,現(xiàn)任指數(shù)與期貨投資部總監(jiān)助理。2023年7月5日至2025年12月8日任大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月9日起任大成滬深300指數(shù)證券投資基金、大成中證電池主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2025年3月10日起任大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月25日起任大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成中證工程機械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159542 | 大成中證工程機械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 153天 | 8.30% |
| 560520 | 大成中證紅利低波動100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 153天 | -1.59% |
| 516610 | 大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 153天 | -4.99% |
| 024161 | 大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 212天 | -0.49% |
| 024162 | 大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 212天 | -0.63% |
| 159642 | 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 290天 | 31.10% |
| 159923 | 大成中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 290天 | 21.03% |
| 022973 | 大成滬深300指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又12天 | 20.08% |
| 015997 | 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又16天 | 51.23% |
| 519300 | 大成滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又16天 | 18.36% |
| 020854 | 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又16天 | 42.85% |
| 020853 | 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又16天 | 43.29% |
| 007096 | 大成滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又16天 | 18.22% |
| 015998 | 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又16天 | 50.76% |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-靈活 | 2023-07-31 | 2025-12-08 | 2年又131天 | 4.61% |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2023-07-05 | 2025-12-08 | 2年又157天 | 10.71% |
| 投資目標 | 本基金通過被動的指數(shù)化投資管理,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股(含存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種(包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,進行被動指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復制標的指數(shù),并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,以復制和跟蹤標的指數(shù)。本基金在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。 由于標的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 如果標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 1、股票投資組合構(gòu)建 本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。 2、股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)北證50成份指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況等,對其進行適時調(diào)整,以保證基金凈值增長率與基準指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 (1)定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 A當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; B根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù); C根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將綜合市場環(huán)境、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、股票流動性等因素選取出借對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散,以降低流動性風險。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風險,故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)?；鸸芾砣送ㄟ^對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置,謹慎進行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 股指期貨的交易策略 本基金在注重風險管理的前提下,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,將適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,通過股指期貨對本基金投資組合的跟蹤效果進行及時、有效地調(diào)整和優(yōu)化,并提高投資組合的運作效率等。 股票期權(quán)投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金應(yīng)當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹慎原則運用股票期權(quán)對基金投資組合進行管理,以控制投資組合風險、提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結(jié)合股指期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度可進行評估,在基金收益評價日,基金管理人對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價。在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 北證50成份指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(024161) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(024161) - 基金公告