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大成滬深300指數(shù)A(前端：519300  后端：519301
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：10.33%

單位凈值 (2025-06-18)

0.99590.13%
近3月：-2.64%
近3年：-4.06%

累計凈值

2.8289
近6月：-0.80%
成立來：247.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.9959 2.8289 0.13%
    06-17 0.9946 2.8276 -0.08%
    06-16 0.9954 2.8284 0.24%
    06-13 0.9930 2.8260 -0.65%
    06-12 0.9995 2.8325 0.05%
    06-11 0.9990 2.8320 0.81%
    06-10 0.9910 2.8240 -0.51%
    06-09 0.9961 2.8291 0.27%
    06-06 0.9934 2.8264 -0.03%
    06-05 0.9937 2.8267 0.25%
    06-04 0.9912 2.8242 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    0.02%
    -2.64%
    -0.80%
    -0.74%
    10.33%
    1.16%
    -4.06%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1411 | 3928
    2448 | 3889
    1282 | 3644
    1786 | 3380
    2106 | 3428
    1869 | 2856
    1025 | 2206
    899 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    2023-06-3025.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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