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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.83%
近1年：7.87%

單位凈值 (2025-04-30)

1.7017-0.09%
近3月：0.04%
近3年：-4.35%

累計(jì)凈值

1.7017
近6月：-2.39%
成立來(lái)：70.17%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭少芳
成 立 日：2013-02-07管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -2.83%
    0.04%
    -2.39%
    -2.83%
    7.87%
    -2.82%
    -4.35%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.22%
    -2.99%
    0.06%
    -2.47%
    -2.89%
    5.31%
    -6.91%
    -9.46%
    同類排名
    1943 | 3746
    1553 | 3709
    1815 | 3529
    1765 | 3117
    1962 | 3437
    1311 | 2771
    992 | 2153
    1149 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31150.72%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3113.37%
    2023-06-309.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:53
35 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 17:16
37 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:13
32 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-20 20:03
28 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 18:49
30 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 18:49
33 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 18:49
34 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 18:49
31 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金變更基 基金資訊 03-17 17:35
35 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-12 18:31
38 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-12 18:31
31 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金增聘基 基金資訊 03-10 17:06
40 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-06 18:06
75 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 02-10 18:34
65 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 02-07 17:06
71 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分完全按照指數(shù)構(gòu)成比 基金資訊 02-07 17:06
83 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 19:48
113 1 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金暫停場(chǎng) 基金資訊 12-19 18:11
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