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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-1.15%
近1年：11.73%

單位凈值 (2025-06-17)

1.7368-0.02%
近3月：-3.48%
近3年：-7.62%

累計(jì)凈值

1.7368
近6月：0.02%
成立來(lái)：73.68%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭少芳
成 立 日：2013-02-07管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -1.15%
    -3.48%
    0.02%
    -0.82%
    11.73%
    0.57%
    -7.62%
    同類(lèi)平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    -1.43%
    -3.84%
    -0.41%
    -1.13%
    9.28%
    -3.22%
    -12.91%
    同類(lèi)排名
    1369 | 3755
    2954 | 3719
    1767 | 3483
    1604 | 3244
    2000 | 3294
    1598 | 2747
    1010 | 2121
    1041 | 1714
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31150.72%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3113.37%
    2023-06-309.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-20 20:03
43 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 18:49
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50 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 18:49
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49 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金變更基 基金資訊 03-17 17:35
48 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-12 18:31
51 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-12 18:31
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50 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-06 18:06
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