| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
| 基金代碼 | 024208（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月03日 | 成立日期 | 2025年06月03日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
 | |
| 姓名 | 黃佳祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
黃佳祥先生:中國(guó)國(guó)籍,廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,2017年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2020年8月21日至2022年12月07日擔(dān)任創(chuàng)金合信鑫收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月21日至2023年8月24日擔(dān)任創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月3日擔(dān)任創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月29日至2025年2月28日任職),2022年1月10日起擔(dān)任創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理(2022年07月08日起任職)。創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年10月21日起任職)。2023年1月12日擔(dān)任創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月08日起擔(dān)任創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月10日起擔(dān)任創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024209 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 16天 | 0.02% |
| 024208 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 16天 | 0.02% |
| 021374 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又51天 | 2.08% |
| 021380 | 創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-26 | 至今 | 1年又54天 | 2.13% |
| 018506 | 創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-04-10 | 至今 | 1年又70天 | 9.33% |
| 018507 | 創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-04-10 | 至今 | 1年又70天 | 8.87% |
| 018508 | 創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-04-10 | 至今 | 1年又70天 | 9.10% |
| 020205 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E | 債券型-中短債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又201天 | 4.91% |
| 017172 | 創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-08 | 至今 | 2年又132天 | 8.85% |
| 017173 | 創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-08 | 至今 | 2年又132天 | 8.59% |
| 006875 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-01-12 | 至今 | 2年又159天 | 7.20% |
| 006874 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-01-12 | 至今 | 2年又159天 | 8.11% |
| 016687 | 創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又242天 | 9.56% |
| 016688 | 創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又242天 | 9.20% |
| 015960 | 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又347天 | 5.50% |
| 013729 | 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又161天 | 10.01% |
| 013728 | 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又161天 | 10.82% |
| 014378 | 創(chuàng)金合信尊睿債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-29 | 2025-02-28 | 3年又92天 | 11.76% |
| 014379 | 創(chuàng)金合信尊睿債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-29 | 2025-02-28 | 3年又92天 | 11.03% |
| 002337 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又137天 | 16.96% |
| 009459 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又137天 | 15.87% |
| 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -6.40% |
| 006906 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合E | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.97% |
| 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -5.32% |
| 003750 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.92% |
| 003749 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.54% |
 | |
| 姓名 | 王一兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-07 |
王一兵先生:中國(guó)國(guó)籍,四川大學(xué)MBA。1994年即進(jìn)入證券期貨行業(yè),作為公司出市代表任海南中商期貨交易所紅馬甲。1997年進(jìn)入股票市場(chǎng),經(jīng)歷了各種證券市場(chǎng)的大幅漲跌變化,擁有成熟的投資心態(tài)和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。熟悉債券市場(chǎng)和固定收益產(chǎn)品的各種投資技巧,尤其精通近兩年發(fā)展迅速的信用債,對(duì)企業(yè)信用分析、定價(jià)有深刻獨(dú)到的見(jiàn)解。曾任職于四川和正期貨公司,2009年3月加入第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司,歷任固定收益部高級(jí)交易經(jīng)理、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、固定收益部投資副總監(jiān)。2014年8月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任固定收益總部總監(jiān),曾任創(chuàng)金合信聚財(cái)保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年11月16日至2017年5月16日),創(chuàng)金合信尊利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年2月26日至2017年7月19日),創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年3月11日至2017年7月19日),創(chuàng)金合信鑫安保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年5月11日至2018年5月18日),創(chuàng)金合信鼎鑫睿選定期開(kāi)放混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年7月10日至2019年2月25日),創(chuàng)金合信睿合定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年3月12日至2018年10月31日),創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年5月15日至2019年8月16日),創(chuàng)金合信尊盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年1月7日至2019年8月16日),現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)、創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年8月2日至2022年3月7日),創(chuàng)金合信鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月17日至2021年6月2日),創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年6月9日至2024年4月10日)。2020年07月22日至2023年09月23日任創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月22日至2023年7月12日擔(dān)任創(chuàng)金合信鑫利混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任總經(jīng)理助理,創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月10日起任職),創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年08月27日起任職),創(chuàng)金合信鑫瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月22日起任職),創(chuàng)金合信聚鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年04月14日起任職),創(chuàng)金合信利澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月05日至2025年04月24日任職),創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月09日起任職)。曾任創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月07日起擔(dān)任創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024209 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-07 | 至今 | 12天 | 0.02% |
| 024208 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-07 | 至今 | 12天 | 0.02% |
| 022730 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-11-29 | 至今 | 202天 | 4.71% |
| 021846 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-10 | 至今 | 344天 | 1.54% |
| 021845 | 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E | 混合型-偏債 | 2024-07-10 | 至今 | 344天 | 5.27% |
| 020223 | 創(chuàng)金合信利元純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-26 | 2025-04-24 | 1年又120天 | 4.37% |
| 020222 | 創(chuàng)金合信利元純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-26 | 2025-04-24 | 1年又120天 | 4.60% |
| 002101 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-09 | 至今 | 2年又193天 | 1.46% |
| 002102 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-09 | 至今 | 2年又193天 | 0.67% |
| 017309 | 創(chuàng)金合信利澤純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-05 | 2025-04-24 | 2年又141天 | 8.67% |
| 017310 | 創(chuàng)金合信利澤純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-05 | 2025-04-24 | 2年又141天 | 8.16% |
| 012317 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-04-14 | 至今 | 3年又67天 | 1.70% |
| 012318 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-04-14 | 至今 | 3年又67天 | 0.60% |
| 011443 | 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又241天 | 10.99% |
| 011442 | 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又241天 | 12.69% |
| 008894 | 創(chuàng)金合信鑫利混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 16.91% |
| 008893 | 創(chuàng)金合信鑫利混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 17.28% |
| 010597 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又297天 | 17.76% |
| 010598 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又297天 | 16.00% |
| 011490 | 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-10 | 至今 | 4年又10天 | 16.17% |
| 011489 | 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-10 | 至今 | 4年又10天 | 17.35% |
| 009268 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A | 混合型-偏債 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 11.46% |
| 009269 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C | 混合型-偏債 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 10.06% |
| 002337 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 14.79% |
| 009459 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 13.83% |
| 009311 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
| 008959 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-02-04 | 2022-03-07 | 2年又32天 | 6.58% |
| 006825 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
| 006824 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
| 006076 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 14.63% |
| 006077 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 13.21% |
| 002439 | 創(chuàng)金合信睿合定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 234天 | 5.16% |
| 501035 | 創(chuàng)金鼎鑫睿選定開(kāi)混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-07-10 | 2019-02-26 | 1年又231天 | -3.37% |
| 002336 | 創(chuàng)金合信尊享純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-11 | 2017-07-19 | 1年又130天 | 1.71% |
| 002464 | 創(chuàng)金合信尊利純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-02-26 | 2017-07-19 | 1年又144天 | -1.45% |
| 002337 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-01-07 | 2019-08-16 | 3年又222天 | 0.25% |
| 001977 | 創(chuàng)金合信聚財(cái)保本混合 | 2015-11-16 | 2017-05-17 | 1年又183天 | 2.82% | |
| 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 10.70% |
| 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 12.70% |
| 投資目標(biāo) | 本基金投資目標(biāo)為通過(guò)在嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動(dòng)性的前提下,為基金份額持有人追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券,可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 信用債投資策略 本基金將重點(diǎn)投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金爭(zhēng)取較高投資收益的來(lái)源,本基金采用創(chuàng)金合信內(nèi)部評(píng)估體系對(duì)債券發(fā)行人以及債券的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。債券研究員根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。信用債投資策略具體包括: (1)久期配置策略 本基金以研究宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等為出發(fā)點(diǎn),采取自上而下分析方法,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),并據(jù)此積極調(diào)整信用債券組合的平均久期,爭(zhēng)取提高債券組合的投資收益。 (2)類屬配置策略 本基金將對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和債券市場(chǎng)變化,以及不同類型信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、相對(duì)價(jià)差收益等因素進(jìn)行分析,判斷信用利差曲線走勢(shì),制定和調(diào)整信用債券類屬配置比例。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (4)個(gè)券精選策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債(含資產(chǎn)支持證券)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。 本基金采用分散化投資策略,出于更為審慎的流動(dòng)性及信用風(fēng)險(xiǎn)管理目的,本基金投資債券的信用評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí),其中投資于AA+信用等級(jí)的信用債不超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA信用等級(jí)的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%。 其中,信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以基金管理人選定為準(zhǔn)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長(zhǎng)、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過(guò)對(duì)同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過(guò)不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 國(guó)債期貨策略 為更好地管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)、改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,本基金將本著謹(jǐn)慎的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國(guó)債期貨的交易。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式為僅現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額的基金費(fèi)用不同,不同類別的基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)或?qū)⒉煌? 4、在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,本基金可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*95%+1年期定期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,長(zhǎng)期來(lái)看,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
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