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單位凈值 (2025-04-30)

1.07160.04%
近1月：0.48%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.1159
近3月：0.20%
近3年：10.21%

近6月：1.87%
成立來(lái)：11.84%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0716 1.1159 0.04%
    04-29 1.0712 1.1155 0.06%
    04-28 1.0706 1.1149 0.03%
    04-25 1.0703 1.1146 0.00%
    04-24 1.0703 1.1146 -0.02%
    04-23 1.0705 1.1148 -0.05%
    04-22 1.0710 1.1153 0.02%
    04-21 1.0708 1.1151 -0.03%
    04-18 1.0711 1.1154 0.00%
    04-17 1.0711 1.1154 -0.02%
    04-16 1.0713 1.1156 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    0.48%
    0.20%
    1.87%
    0.18%
    3.02%
    6.85%
    10.21%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1783 | 3057
    1777 | 3366
    1987 | 3313
    1807 | 3187
    2320 | 3289
    1836 | 2948
    1565 | 2435
    1089 | 2061
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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36 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
39 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
49 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
54 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:08
88 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-22 00:04
55 0 當(dāng)下行情一旦有機(jī)會(huì)看的就是反彈力，方正鴻遠(yuǎn)利率債基 股友360y5519F2 03-20 23:48
56 0 分享下方正睿利債基，它連續(xù)4天每日產(chǎn)蛋量接近8個(gè)。 股友82250u737C 03-06 08:19
51 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:06
49 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
54 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
61 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
167 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:18
268 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 00:04
246 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 08:03
283 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年9月)招 基金資訊 09-02 08:03
166 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
203 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-29 08:06
202 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
206 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 08:03
217 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年6月)招 基金資訊 06-28 08:03
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