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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.07580.05%
近1月：0.27%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.1201
近3月：1.25%
近3年：9.91%

近6月：0.80%
成立來(lái)：12.28%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0758 1.1201 0.05%
    06-16 1.0753 1.1196 0.01%
    06-13 1.0752 1.1195 0.01%
    06-12 1.0751 1.1194 -0.01%
    06-11 1.0752 1.1195 0.04%
    06-10 1.0748 1.1191 0.02%
    06-09 1.0746 1.1189 0.03%
    06-06 1.0743 1.1186 0.05%
    06-05 1.0738 1.1181 0.02%
    06-04 1.0736 1.1179 0.02%
    06-03 1.0734 1.1177 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    0.27%
    1.25%
    0.80%
    0.57%
    2.74%
    6.60%
    9.91%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    1724 | 3101
    1863 | 3099
    1591 | 3047
    1877 | 2965
    1851 | 2992
    1813 | 2727
    1390 | 2190
    1031 | 1844
    四分位排名

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    一般

    一般

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45 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
51 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
59 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
59 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:08
95 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-22 00:04
61 0 當(dāng)下行情一旦有機(jī)會(huì)看的就是反彈力，方正鴻遠(yuǎn)利率債基 股友360y5519F2 03-20 23:48
59 0 分享下方正睿利債基，它連續(xù)4天每日產(chǎn)蛋量接近8個(gè)。 股友82250u737C 03-06 08:19
58 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:06
59 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
63 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
68 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
170 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:18
276 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 00:04
251 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 08:03
287 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年9月)招 基金資訊 09-02 08:03
173 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
207 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-29 08:06
205 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
211 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 08:03
224 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年6月)招 基金資訊 06-28 08:03
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