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創(chuàng)金合信恒利超短債債券A(006076
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.05170.00%
近1月：0.04%
近1年：1.61%

累計凈值

1.2437
近3月：0.41%
近3年：7.93%

近6月：0.67%
成立來：25.50%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝創(chuàng)等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0517 1.2437 0.00%
    12-11 1.0517 1.2437 0.01%
    12-10 1.0516 1.2436 0.01%
    12-09 1.0515 1.2435 0.01%
    12-08 1.0514 1.2434 0.00%
    12-05 1.0514 1.2434 0.00%
    12-04 1.0514 1.2434 -0.03%
    12-03 1.0517 1.2437 0.00%
    12-02 1.0517 1.2437 0.01%
    12-01 1.0516 1.2436 0.01%
    11-28 1.0515 1.2435 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.41%
    0.67%
    1.39%
    1.61%
    4.72%
    7.93%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    570 | 978
    498 | 970
    318 | 962
    370 | 946
    416 | 934
    402 | 931
    465 | 830
    409 | 696
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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