| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券C |
| 基金代碼 | 024209（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月03日 | 成立日期 | 2025年06月03日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 黃佳祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
黃佳祥先生:中國國籍,廈門大學經(jīng)濟學博士,2017年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2020年8月21日至2022年12月07日擔任創(chuàng)金合信鑫收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月21日至2023年8月24日擔任創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月3日擔任創(chuàng)金合信季安鑫3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月29日至2025年2月28日任職),2022年1月10日起擔任創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理(2022年07月08日起任職)。創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年10月21日起任職)。2023年1月12日擔任創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月08日起擔任創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月10日起擔任創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024209 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | 0.02% |
| 024208 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | 0.02% |
| 021374 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又50天 | 2.07% |
| 021380 | 創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E | 債券型-混合一級 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又53天 | 2.12% |
| 018506 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又69天 | 9.30% |
| 018507 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又69天 | 8.85% |
| 018508 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E | 債券型-混合二級 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又69天 | 9.08% |
| 020205 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E | 債券型-中短債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又200天 | 4.90% |
| 017172 | 創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2023-02-08 | 至今 | 2年又131天 | 8.84% |
| 017173 | 創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2023-02-08 | 至今 | 2年又131天 | 8.58% |
| 006875 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-01-12 | 至今 | 2年又158天 | 7.19% |
| 006874 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-01-12 | 至今 | 2年又158天 | 8.10% |
| 016687 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又241天 | 9.54% |
| 016688 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又241天 | 9.17% |
| 015960 | 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又346天 | 5.49% |
| 013729 | 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又160天 | 10.00% |
| 013728 | 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又160天 | 10.81% |
| 014378 | 創(chuàng)金合信尊睿債券A | 債券型-長債 | 2021-11-29 | 2025-02-28 | 3年又92天 | 11.76% |
| 014379 | 創(chuàng)金合信尊睿債券C | 債券型-長債 | 2021-11-29 | 2025-02-28 | 3年又92天 | 11.03% |
| 002337 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A | 債券型-長債 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又136天 | 16.94% |
| 009459 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個月C | 債券型-長債 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又136天 | 15.85% |
| 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -6.40% |
| 006906 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合E | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.97% |
| 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -5.32% |
| 003750 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.92% |
| 003749 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.54% |
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| 姓名 | 王一兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-07 |
王一兵先生:中國國籍,四川大學MBA。1994年即進入證券期貨行業(yè),作為公司出市代表任海南中商期貨交易所紅馬甲。1997年進入股票市場,經(jīng)歷了各種證券市場的大幅漲跌變化,擁有成熟的投資心態(tài)和豐富的投資經(jīng)驗。熟悉債券市場和固定收益產(chǎn)品的各種投資技巧,尤其精通近兩年發(fā)展迅速的信用債,對企業(yè)信用分析、定價有深刻獨到的見解。曾任職于四川和正期貨公司,2009年3月加入第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司,歷任固定收益部高級交易經(jīng)理、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、固定收益部投資副總監(jiān)。2014年8月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任固定收益總部總監(jiān),曾任創(chuàng)金合信聚財保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年11月16日至2017年5月16日),創(chuàng)金合信尊利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年2月26日至2017年7月19日),創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年3月11日至2017年7月19日),創(chuàng)金合信鑫安保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年5月11日至2018年5月18日),創(chuàng)金合信鼎鑫睿選定期開放混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年7月10日至2019年2月25日),創(chuàng)金合信睿合定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年3月12日至2018年10月31日),創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年5月15日至2019年8月16日),創(chuàng)金合信尊盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年1月7日至2019年8月16日),現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)、創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年8月2日至2022年3月7日),創(chuàng)金合信鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月17日至2021年6月2日),創(chuàng)金合信季安鑫3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年6月9日至2024年4月10日)。2020年07月22日至2023年09月23日任創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月22日至2023年7月12日擔任創(chuàng)金合信鑫利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任總經(jīng)理助理,創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月10日起任職),創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年08月27日起任職),創(chuàng)金合信鑫瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月22日起任職),創(chuàng)金合信聚鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年04月14日起任職),創(chuàng)金合信利澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月05日至2025年04月24日任職),創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月09日起任職)。曾任創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月07日起擔任創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024209 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-06-07 | 至今 | 11天 | 0.02% |
| 024208 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-06-07 | 至今 | 11天 | 0.02% |
| 022730 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券E | 債券型-混合一級 | 2024-11-29 | 至今 | 201天 | 4.79% |
| 021846 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券E | 債券型-混合二級 | 2024-07-10 | 至今 | 343天 | 1.53% |
| 021845 | 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E | 混合型-偏債 | 2024-07-10 | 至今 | 343天 | 5.27% |
| 020223 | 創(chuàng)金合信利元純債債券C | 債券型-長債 | 2023-12-26 | 2025-04-24 | 1年又120天 | 4.37% |
| 020222 | 創(chuàng)金合信利元純債債券A | 債券型-長債 | 2023-12-26 | 2025-04-24 | 1年又120天 | 4.60% |
| 002101 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | 債券型-混合一級 | 2022-12-09 | 至今 | 2年又192天 | 1.54% |
| 002102 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 債券型-混合一級 | 2022-12-09 | 至今 | 2年又192天 | 0.74% |
| 017309 | 創(chuàng)金合信利澤純債債券A | 債券型-長債 | 2022-12-05 | 2025-04-24 | 2年又141天 | 8.67% |
| 017310 | 創(chuàng)金合信利澤純債債券C | 債券型-長債 | 2022-12-05 | 2025-04-24 | 2年又141天 | 8.16% |
| 012317 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又66天 | 1.69% |
| 012318 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又66天 | 0.58% |
| 011443 | 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又240天 | 10.99% |
| 011442 | 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又240天 | 12.69% |
| 008894 | 創(chuàng)金合信鑫利混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 16.91% |
| 008893 | 創(chuàng)金合信鑫利混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 17.28% |
| 010597 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又296天 | 17.92% |
| 010598 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又296天 | 16.16% |
| 011490 | 創(chuàng)金合信雙季享6個月持有C | 債券型-長債 | 2021-06-10 | 至今 | 4年又9天 | 16.16% |
| 011489 | 創(chuàng)金合信雙季享6個月持有A | 債券型-長債 | 2021-06-10 | 至今 | 4年又9天 | 17.34% |
| 009268 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A | 混合型-偏債 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 11.46% |
| 009269 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期C | 混合型-偏債 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 10.06% |
| 002337 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A | 債券型-長債 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 14.79% |
| 009459 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個月C | 債券型-長債 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 13.83% |
| 009311 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
| 008959 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-02-04 | 2022-03-07 | 2年又32天 | 6.58% |
| 006825 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
| 006824 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
| 006076 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 14.63% |
| 006077 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 13.21% |
| 002439 | 創(chuàng)金合信睿合定開混合 | 混合型-偏債 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 234天 | 5.16% |
| 501035 | 創(chuàng)金鼎鑫睿選定開混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-07-10 | 2019-02-26 | 1年又231天 | -3.37% |
| 002336 | 創(chuàng)金合信尊享純債債券A | 債券型-長債 | 2016-03-11 | 2017-07-19 | 1年又130天 | 1.71% |
| 002464 | 創(chuàng)金合信尊利純債 | 債券型-長債 | 2016-02-26 | 2017-07-19 | 1年又144天 | -1.45% |
| 002337 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A | 債券型-長債 | 2016-01-07 | 2019-08-16 | 3年又222天 | 0.25% |
| 001977 | 創(chuàng)金合信聚財保本混合 | 2015-11-16 | 2017-05-17 | 1年又183天 | 2.82% | |
| 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 10.70% |
| 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 12.70% |
| 投資目標 | 本基金投資目標為通過在嚴格管理風險和保障必要流動性的前提下,為基金份額持有人追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券,可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 信用債投資策略 本基金將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對央票、國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金爭取較高投資收益的來源,本基金采用創(chuàng)金合信內(nèi)部評估體系對債券發(fā)行人以及債券的信用風險進行評估。債券研究員根據(jù)國民經(jīng)濟運行周期階段,分析信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展狀況、市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定信用債券的信用風險利差。信用債投資策略具體包括: (1)久期配置策略 本基金以研究宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等為出發(fā)點,采取自上而下分析方法,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整信用債券組合的平均久期,爭取提高債券組合的投資收益。 (2)類屬配置策略 本基金將對經(jīng)濟周期和債券市場變化,以及不同類型信用債券的信用風險、稅賦水平、市場流動性、相對價差收益等因素進行分析,判斷信用利差曲線走勢,制定和調(diào)整信用債券類屬配置比例。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 (4)個券精選策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債(含資產(chǎn)支持證券)進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資。 本基金采用分散化投資策略,出于更為審慎的流動性及信用風險管理目的,本基金投資債券的信用評級不低于AA+級,其中投資于AA+信用等級的信用債不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA信用等級的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%。 其中,信用評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級,評級機構(gòu)以基金管理人選定為準?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 國債期貨策略 為更好地管理投資組合的利率風險、改善組合的風險收益特性,本基金將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的交易。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式為僅現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 4、在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,本基金可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率*95%+1年期定期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,長期來看,其預(yù)期風險和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） |
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