| 基金全稱 | 建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合D |
| 基金代碼 | 024210（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年10月20日 | 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合D(024210) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 薛玲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
薛玲女士:金融工程及指數(shù)投資部總經(jīng)理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國(guó)家電網(wǎng)公司研究院農(nóng)電配電研究所工作,任項(xiàng)目經(jīng)理;2010年1月至2013年4月在路通世紀(jì)公司亞洲數(shù)據(jù)收集部門工作,任高級(jí)軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國(guó)中投證券公司工作,歷任研究員、投資經(jīng)理;2015年9月加入我公司金融工程及指數(shù)投資部,歷任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2018年5月起兼任部門總經(jīng)理助理。2016年7月4日起任上證社會(huì)責(zé)任交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年9月13日起任建信量化事件驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(ETF)及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2017年12月20日起任建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開(kāi)放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月15日擔(dān)任建信瑞豐添利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月5日至2024年1月29日擔(dān)任建信民豐回報(bào)定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月29日起擔(dān)任建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2024年6月27日擔(dān)任建信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月16日起任建信紅利精選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024210 | 建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合D | 混合型-靈活 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | 0.50% |
| 024211 | 建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合F | 混合型-靈活 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | 0.49% |
| 022657 | 建信豐融債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-02-27 | 至今 | 112天 | 0.60% |
| 022658 | 建信豐融債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-02-27 | 至今 | 112天 | 0.48% |
| 021960 | 建信雙債增強(qiáng)債券F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-09 | 至今 | 314天 | 2.92% |
| 020760 | 建信紅利精選股票發(fā)起C | 股票型 | 2024-07-16 | 至今 | 338天 | 6.58% |
| 020759 | 建信紅利精選股票發(fā)起A | 股票型 | 2024-07-16 | 至今 | 338天 | 6.31% |
| 000207 | 建信雙債增強(qiáng)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-27 | 至今 | 357天 | 3.19% |
| 000208 | 建信雙債增強(qiáng)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-27 | 至今 | 357天 | 2.97% |
| 165310 | 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又142天 | 16.97% |
| 009208 | 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又142天 | 16.33% |
| 004413 | 建信民豐回報(bào)混合 | 混合型-偏債 | 2023-01-05 | 2024-01-29 | 1年又24天 | -1.66% |
| 012570 | 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又272天 | 51.03% |
| 012571 | 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又272天 | 52.52% |
| 013444 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-06 | 至今 | 3年又287天 | -9.56% |
| 003319 | 建信瑞豐添利混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 1年又0天 | 2.03% |
| 003320 | 建信瑞豐添利混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 1年又0天 | 1.85% |
| 513680 | 建信港股通恒生中國(guó)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-13 | 2021-08-09 | 2年又240天 | -11.65% |
| 005881 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又239天 | 32.05% |
| 005880 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又239天 | 34.96% |
| 006363 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-04 | 至今 | 6年又290天 | 43.02% |
| 004798 | 建信智享添鑫定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | 2018-03-05 | 2021-06-01 | 3年又89天 | 6.76% |
| 510800 | 建信上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-22 | 至今 | 7年又181天 | 23.63% |
| 004618 | 建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-12-20 | 至今 | 7年又183天 | 50.48% |
| 004617 | 建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-12-20 | 至今 | 7年又183天 | 51.80% |
| 530015 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-28 | 至今 | 7年又266天 | 32.20% |
| 159916 | 建信深證基本面60ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-28 | 至今 | 7年又266天 | 32.98% |
| 004730 | 建信量化事件驅(qū)動(dòng)股票 | 股票型 | 2017-09-13 | 2023-08-30 | 5年又352天 | 32.61% |
| 001700 | 建信鑫盛回報(bào)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2018-04-26 | 334天 | 7.59% |
| 510090 | 建信責(zé)任ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-04 | 至今 | 8年又352天 | 114.52% |
| 530010 | 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-04 | 至今 | 8年又352天 | 101.07% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,本基金通過(guò)靈活的資產(chǎn)配置,在股票、債券等大類資產(chǎn)中充分挖掘和利用潛在的投資機(jī)會(huì),力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券)、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金以自上而下的投資策略,靈活配置大類資產(chǎn),動(dòng)態(tài)控制組合風(fēng)險(xiǎn),力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 本基金的投資策略分為兩個(gè)層面:首先,依據(jù)基金管理人的大類資產(chǎn)配置策略動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例;而后,進(jìn)行各大類資產(chǎn)中的個(gè)股、個(gè)券精選。具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略和權(quán)證投資策略六部分組成。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資本市場(chǎng)環(huán)境的深入剖析,自上而下地實(shí)施積極的大類資產(chǎn)配置策略。主要考慮的因素包括: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo):年度/季度GDP增速、固定資產(chǎn)投資總量、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、工業(yè)用電量、客運(yùn)量及貨運(yùn)量等; 2、政策因素:稅收、政府購(gòu)買總量以及轉(zhuǎn)移支付水平等財(cái)政政策,利率水平、貨幣凈投放等貨幣政策; 3、市場(chǎng)指標(biāo):市場(chǎng)整體估值水平、市場(chǎng)資金的供需以及市場(chǎng)的參與情緒等因素。 結(jié)合對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)的研判,本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例,力圖規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 股票投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量分析,充分發(fā)揮基金管理人研究團(tuán)隊(duì)和投資團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,選擇具有長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力的公司。具體從公司基本狀況和股票估值兩個(gè)方面進(jìn)行篩選: (1)公司基本狀況分析 本基金將通過(guò)分析上市公司的經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長(zhǎng)能力,選擇具有良好經(jīng)營(yíng)狀況的上市公司股票。 經(jīng)營(yíng)模式方面,選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)鮮明、行業(yè)地位突出、產(chǎn)品與服務(wù)符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的上市公司股票;產(chǎn)品研發(fā)能力方面,選擇具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等指標(biāo);成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力方面,主要考察主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速、凈資產(chǎn)增速、凈利潤(rùn)增速、每股收益(EPS)增速、每股現(xiàn)金流凈額增速等指標(biāo);現(xiàn)金流管理能力方面,主要考察每股現(xiàn)金流凈額等指標(biāo)。 (2)股票估值分析 本基金通過(guò)對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司。 本基金將結(jié)合公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整股票庫(kù)。基金經(jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場(chǎng)估值、發(fā)行人基本面情況等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 在進(jìn)行固定收益類資產(chǎn)投資時(shí),本基金將會(huì)考量利率預(yù)期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略和資產(chǎn)支持證券投資策略,選擇合適時(shí)機(jī)投資于低估的債券品種,通過(guò)積極主動(dòng)管理,獲得超額收益。 1、利率預(yù)期策略 通過(guò)全面研究GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國(guó)際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以及金融市場(chǎng)收益率曲線斜度變化趨勢(shì)。 組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)。本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)的預(yù)期,制定出組合的目標(biāo)久期:預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),提高組合的久期。 2、信用債券投資策略 根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。 債券信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定需要重點(diǎn)分析企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、經(jīng)營(yíng)效益等財(cái)務(wù)信息,同時(shí)需要考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來(lái)的償債能力,評(píng)估其違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 3、套利交易策略 在預(yù)測(cè)和分析同一市場(chǎng)不同板塊之間(比如國(guó)債與金融債)、不同市場(chǎng)的同一品種、不同市場(chǎng)的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進(jìn)行交易來(lái)獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個(gè)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期的某一時(shí)期面臨信用風(fēng)險(xiǎn)改變或者市場(chǎng)供求發(fā)生變化時(shí)這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破,若能提前預(yù)測(cè)并進(jìn)行交易,就可進(jìn)行套利或減少損失。 4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時(shí)兼顧其債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值,對(duì)那些有著較強(qiáng)的盈利能力或成長(zhǎng)潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)投資。 本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長(zhǎng)性、核心競(jìng)爭(zhēng)力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價(jià)值;基于對(duì)利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,判斷其債券投資價(jià)值;采用期權(quán)定價(jià)模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。綜合以上因素,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價(jià)分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 權(quán)證投資策略 本基金還可能運(yùn)用組合財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資。在權(quán)證投資過(guò)程中,基金管理人主要通過(guò)采取有效的組合策略,將權(quán)證作為風(fēng)險(xiǎn)管理及降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)的工具: 1、運(yùn)用權(quán)證與標(biāo)的資產(chǎn)可能形成的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能,構(gòu)建權(quán)證與標(biāo)的股票的組合,主要通過(guò)波幅套利及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略實(shí)現(xiàn)相對(duì)收益; 2、構(gòu)建權(quán)證與債券的組合,利用債券的固定收益特征和權(quán)證的高杠桿特性,形成保本投資組合; 3、針對(duì)不同的市場(chǎng)環(huán)境,構(gòu)建騎墻組合、扼制組合、蝶式組合等權(quán)證投資組合,形成多元化的盈利模式; 4、在嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的前提下,通過(guò)對(duì)標(biāo)的股票、波動(dòng)率等影響權(quán)證價(jià)值因素的深入研究,謹(jǐn)慎參與以杠桿放大為目標(biāo)的權(quán)證投資。 若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的,本基金將按最新規(guī)定執(zhí)行。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。國(guó)債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金將在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,遵循有效管理原則經(jīng)充分論證后適度運(yùn)用股指期貨。通過(guò)對(duì)股票現(xiàn)貨和股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨定價(jià)模型,采用估值合理、流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,對(duì)本基金投資組合進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運(yùn)作效率。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A、C類、D類、F類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類、D類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*50% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合D(024210) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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