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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.72%
近1年：6.82%

單位凈值 (2025-12-22)

5.12820.08%
近3月：-1.46%
近3年：13.28%

累計凈值

2.7940
近6月：12.86%
成立來：179.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：薛玲
成 立 日：2011-09-08管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：深證基本面60指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 5.1282 2.7940 0.08%
    12-19 5.1243 2.7919 0.52%
    12-18 5.0976 2.7774 -0.74%
    12-17 5.1354 2.7980 1.09%
    12-16 5.0800 2.7678 -0.67%
    12-15 5.1141 2.7863 -0.28%
    12-12 5.1283 2.7941 0.62%
    12-11 5.0969 2.7770 -0.91%
    12-10 5.1437 2.8025 0.41%
    12-09 5.1229 2.7911 -1.46%
    12-08 5.1990 2.8326 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.72%
    -1.46%
    12.86%
    7.28%
    6.82%
    26.22%
    13.28%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.19%
    0.57%
    -1.94%
    10.97%
    4.29%
    3.84%
    18.35%
    4.25%
    同類排名
    4052 | 4653
    3710 | 4637
    3155 | 4456
    3005 | 4012
    2940 | 3406
    2839 | 3365
    1993 | 2466
    1522 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.33%
    2024-12-3126.41%
    2024-06-3035.47%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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