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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-1.69%
近1年：5.27%

單位凈值 (2025-12-19)

2.63100.49%
近3月：-1.50%
近3年：10.61%

累計凈值

2.6310
近6月：12.14%
成立來：163.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：薛玲
成 立 日：2011-09-08管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面60指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -1.69%
    -1.50%
    12.14%
    6.56%
    5.27%
    24.17%
    10.61%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.17%
    -1.96%
    -2.05%
    11.27%
    4.20%
    2.84%
    18.17%
    2.43%
    同類排名
    1966 | 4738
    3404 | 4661
    3174 | 4453
    3009 | 4004
    2980 | 3405
    2892 | 3362
    1985 | 2460
    1509 | 1946
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-306.71%
    2024-12-315.30%
    2024-06-308.97%
    2023-12-319.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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