| 基金全稱 | 興業(yè)興和盛債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興業(yè)興和盛債券A |
| 基金代碼 | 024306（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興業(yè)興和盛債券A(024306) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉禹含 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
劉禹含女士:北京大學管理學碩士。2013年7月至2015年10月在萬家基金管理有限公司擔任債券交易員,主要從事債券交易工作。2015年11月加入興業(yè)基金管理有限公司,2017年3月31日起任興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場基金基金經(jīng)理,2017年4月21日至2019年12月18日任興業(yè)貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月28日起擔任興業(yè)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月25日起擔任興業(yè)60天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年8月9日至2024年1月16日擔任興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年3月30日起擔任興業(yè)90天滾動持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年6月29日至2023年12月25日擔任興業(yè)30天滾動持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年12月2日起擔任興業(yè)120天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月12日擔任興業(yè)安潤貨幣市場基金基金經(jīng)理。2024年1月30日起擔任興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年4月24日起擔任興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年5月14日起擔任興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024307 | 興業(yè)興和盛債券C | 債券型-長債 | 2025-06-13 | 至今 | 6天 | |
| 024306 | 興業(yè)興和盛債券A | 債券型-長債 | 2025-06-13 | 至今 | 6天 | |
| 022033 | 興業(yè)短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-08-19 | 至今 | 304天 | 1.74% |
| 021351 | 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又36天 | 3.77% |
| 021350 | 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又36天 | 4.00% |
| 020727 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又56天 | 4.82% |
| 020728 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又56天 | 4.58% |
| 020388 | 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又141天 | 4.97% |
| 020387 | 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又141天 | 5.26% |
| 004216 | 興業(yè)安潤貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又159天 | 2.68% |
| 004217 | 興業(yè)安潤貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又159天 | 2.68% |
| 016817 | 興業(yè)120天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-02 | 至今 | 2年又200天 | 9.43% |
| 016816 | 興業(yè)120天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-02 | 至今 | 2年又200天 | 9.99% |
| 015918 | 興業(yè)30天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-06-27 | 2023-12-25 | 1年又181天 | 4.48% |
| 015917 | 興業(yè)30天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-06-27 | 2023-12-25 | 1年又181天 | 4.73% |
| 015081 | 興業(yè)90天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又82天 | 10.62% |
| 015082 | 興業(yè)90天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又82天 | 9.92% |
| 005388 | 興業(yè)安弘3個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-08-09 | 2024-01-16 | 2年又160天 | 7.86% |
| 012395 | 興業(yè)60天滾動持有短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-06-25 | 至今 | 3年又360天 | 13.18% |
| 012396 | 興業(yè)60天滾動持有短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-06-25 | 至今 | 3年又360天 | 12.29% |
| 002301 | 興業(yè)短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又24天 | 18.83% |
| 002769 | 興業(yè)短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又24天 | 17.14% |
| 005202 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-11 | 至今 | 7年又283天 | 21.62% |
| 000721 | 興業(yè)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-21 | 2019-12-18 | 2年又241天 | 8.12% |
| 000722 | 興業(yè)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-21 | 2019-12-18 | 2年又241天 | 8.81% |
| 002912 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-31 | 至今 | 8年又82天 | 22.40% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動性,通過積極主動地投資管理,力爭長期實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票資產(chǎn),也不投資可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及分離交易可轉(zhuǎn)債上市后分離出來的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,形成對各大類資產(chǎn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并根據(jù)市場運行狀況以及各類資產(chǎn)預期表現(xiàn)的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例,有效控制基金資產(chǎn)運作風險,提高基金資產(chǎn)風險調(diào)整后收益。 杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進行杠桿操作。進行杠桿放大策略時,基金管理人將嚴格控制信用風險及流動性風險。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 債券投資策略 1)久期管理策略 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進行分析與預測,并據(jù)此確定合理的債券組合目標久期,通過合理的久期控制實現(xiàn)對利率風險的有效管理。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風險收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 3)類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風險、流動性風險、市場風險等因素及其經(jīng)風險調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預期不同類屬債券類資產(chǎn)的風險與收益率變化,確定并動態(tài)地調(diào)整不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 4)信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金不投資于信用評級在AA+以下的信用債,針對不同信用評級的信用債,本基金將參照如下比例進行投資: 所投信用債評級 該等級信用債占信用債比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評級參考債項評級,如無債項評級,參考主體評級,評級公司不包含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。 5)證券公司短期公司債券投資策略 基于控制風險需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風險、流動性風險等方面的因素,適當投資證券公司短期公司債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
興業(yè)興和盛債券A(024306) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
興業(yè)興和盛債券A(024306) - 基金公告
- 興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有限公司辦理本公司旗下基金相關(guān)...2025-06-14
- 興業(yè)興和盛債券型證券投資基金招募說明書2025-06-13
- 興業(yè)興和盛債券型證券投資基金基金合同2025-06-13
- 興業(yè)興和盛債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-13
- 興業(yè)興和盛債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-06-13